公告日期：2025-09-09

大成中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券
投资基金基金份额发售公告

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

目录

重要提示 ...... 3
一、本次发售基本情况 ...... 5
二、投资者开户 ...... 10
三、网上现金认购的程序 ...... 11
四、网下现金认购的程序 ...... 12
五、清算与交割 ...... 14
六、基金的验资与基金合同生效 ...... 15
七、本次发售当事人或中介机构 ...... 16

重要提示

1、大成中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”） 已获中国证监会2025年9月8日证监许可【2025】1988号文准予注册。

2、本基金为交易型开放式、债券型证券投资基金。

3、本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管 人为中国建设银行股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

4、本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机 构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
5、投资者可选择网上现金认购、网下现金认购2种方式认购本基金。基金管理人可以根 据具体情况调整本基金的发售方式，并在本公告或相关公告中列明。本基金基金份额初始面值 为1.00元，认购价格为1.00元。

网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交易所网上系 统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以 现金进行的认购。

6、本基金自2025年9月12日起至2025年9月18日（含当日），通过网上现金认购、网下 现金认购2种认购方式公开发售。基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起 计算。本公司可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。 基金管理人可合理调整发售期并公告。

7、投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或深 圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“基金账户”），以上两种账户统称为“深圳证 券账户”。

1）已有深圳证券账户的投资人不必再办理开户手续。

2）尚无深圳证券账户的投资人，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳证券账户的开户手续。有关开设深圳证券账户的 具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。

深圳证券账户使用注意事项：

1）深圳证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者要参 与基金的申购、赎回，则应开立深圳证券交易所A股账户。

2）已购买过基金管理人担任登记机构的其他开放式基金的投资人，其持有的由基金管 理人开立的开放式基金账户不能用于认购本基金。

投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、 合约上或其他方面的障碍。投资者已提交的身份证件或身份证明文件如已过有效期，请及时 办理相关更新手续，以免影响认购。投资者在认购时还应遵守销售机构有关反洗钱的相关要
求，配合提供必要的客户身份信息与资料。

8、投资者在基金管理人直销机构办理网下现金认购时需缴纳认购费。发售代理机构办 理网上现金认购、网下现金认购时可参照认购费费率结构收取一定的认购费用/佣金。

9、网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍。 投资人可以多次认购，基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购份额进行限制。
网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔 认购份额须为1,000 份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认 购份额须在10万份以上（含10万份）。

投资者可以多次提交认购申请，但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规 模控制方案的规定。如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、基金管理人修 改或更新上述业务规则并适用于本基金的，则按照新的业务规则执行。

10、网上现金认购本基金时，投资人需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理 认购手续。投资人可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资金即被冻结。网下现金 认购本基金……
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