公告日期：2025-09-19

万家深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证
券投资基金

上市交易公告书

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：深圳证券交易所

上市时间：2025年9月24日

公告日期：2025年9月19日

目 录

一、重要声明与提示......3
二、基金概览......3
三、基金的募集与上市交易......4
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人......6
五、基金主要当事人简介......7
六、基金合同摘要......12
七、基金财务状况......12
八、基金投资组合......13
九、重大事件揭示......16
十、基金管理人承诺......16
十一、基金托管人承诺......16
十二、备查文件目录......17

一、重要声明与提示

《万家深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号＜上市交易公告书的内容与格式＞》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，万家深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人万家基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金基金托管人兴业银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅2025年9月9日刊登于本基金管理人网站（www.wjasset.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《万家深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。

二、基金概览

1、基金名称：万家深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金

2、基金代码：159110

3、场内简称：科创债ETF万家

4、基金份额总额：截至2025年9月17日，本基金的基金份额总额为2,126,713,619.00份（折算前份额）

5、基金份额净值：截至2025年9月17日，本基金的基金份额净值为1.0000元（折算前基金份额净值）

6、本次上市交易份额：本次上市交易的基金份额2,126,713,619.00份（折算前份额）

（注：本基金于2025年9月18日进行基金份额折算的变更登记，上市份额将以登记机构最终确认的数据为准。）

7、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

8、上市交易日期：2025年9月24日

9、基金管理人：万家基金管理有限公司

10、基金托管人：兴业银行股份有限公司

11、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

三、基金的募集与上市交易

（一）本基金上市前基金募集情况

1、本基金募集申请的注册机构和注册文号：中国证券监督管理委员会《关于准予万家深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2025]1996号）。

2、基金运作方式：交易型开放式。

3、基金合同期限：不定期。

4、发售方式：网上现金认购和网下现金认购2种方式。

5、本基金发售日期：2025年9月12日。其中，网上现金认购和网下现金认购的日期均为2025年9月12日。

6、发售价格：1.00元人民币

7、发售机构

（1）网下现金发售直销机构

万家基金管理有限公司。

（2）网下现金发售代理机构

无。

（3）网上现金发售代理机构

网上现金发售通过具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位办理：
爱建证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。