公告日期：2025-09-18

万家深证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资
基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 9 月 18 日

1.公告基本信息

基金名称 万家深证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 万家深证 AAA 科技创新公司债 ETF（场内简称：科创债 ETF 万家）

基金主代码 159110

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2025 年 9 月 17 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
公告依据 管理办法》、《万家深证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》、《万家深证 AAA 科技创新公司债交易型开放式
指数证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1996 号

基金募集期间 自 2025 年 9 月 12 日至 2025 年 9 月 12 日

验资机构名称 立信会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 9 月 17 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,959

募集期间净认购金额（单位：元） 2,126,651,000.00

认购资金在募集期间产生的利息 63,018.25

（单位：元）

有效认购份额 2,126,651,000.00

募集份额 利息结转的份额 62,619.00

（单位：份）

合计 2,126,713,619.00

其中：募集期间基 认购的基金份额 0.00

金管理人运用固有 （单位：份）

资金认购本基金情 占基金总份额比例 0.00%

况 其他需要说明的事项 无

其中：募集期间基 认购的基金份额 0.00

金管理人的从业人 （单位：份）

员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.00%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是

的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2025 年 9 月 17 日

确认的日期

注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份。
3、网下现金认购及网上现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息折算为基金份额，归基金份额持有人所有，利息折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产，具体利息折份额数量以基金管理人及登记机构的记录为准。
3.其他需要提示的事项

（1）基金管理人可根据基金合同约定和实际情况依法决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期，具体业务办理时间在相关业务公告中规定。

（2）基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.wjasset.com）；客户服务电话：4……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。