公告日期：2024-07-17

债券简称：22 知投 G2 债券代码：149998
知识城（广州）投资集团有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券
（第二期）2024 年付息公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

知识城（广州）投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（以下简称“本期债

券”）2024 年付息债权登记日为 2024 年 7 月 19 日。凡在 2024
年 7 月 19 日前（含当日）买入本期债券的投资者，根据其在
2024 年 7 月 19 日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本期债券数量，享有获得本次付息的权利。
知识城（广州）投资集团有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）将于 2024 年 7 月 21 日（因遇休息日顺延至 2024 年 7 月 22
日）支付本期债券 2023 年 7 月 21 日至 2024 年 7 月 20 日期间的
利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况

1、债券名称：知识城（广州）投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）

2、债券简称：22 知投 G2

3、债券代码：149998

4、发行人：知识城（广州）投资集团有限公司

5、发行总额：人民币 5 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券存续期内前三年（2022 年 7 月 21 日
至 2025 年 7 月 20 日）票面年利率为 3.08%，票面利率采取单利
按年计息，不计复利。本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固
定不变，在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点。

8、调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期第 3 年末调整（上调或下调）本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前第 20 个交易日前，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整（上调或下调）票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整（上调或下调）票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。具体回售登记期和回售申报方式以回售实施公告为准。

10、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

11、起息日期：2022 年 7 月 21 日。

12、付息日：本期债券付息日为 2023 年至 2027 年每年的 7
月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择
权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 7 月
21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

13、兑付日：本期债券兑付日为 2027 年 7 月 21 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分
债券的兑付日为 2025 年 7 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
14、担保条款：本期债券无担保。

15、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：万联证券股份有限公司。

16、挂牌转让场所：深圳证券交易所。

17、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

18、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

二、本期债券付息方案

本期债券票面利率为 3.08%，每手“22 知投 G……
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