公告日期：2023-10-09

债券代码：149981.SZ 债券简称：22 海垦 01

中信证券股份有限公司

关于海南省农垦投资控股集团有限公司调整“22 海垦 01”部分募集

资金用途明细的受托管理事务临时报告

受托管理人

2023 年 10 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《海南省农垦投资控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海垦集团”、“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为海南省农垦投资控股

集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（海南自由贸

易港）（品种一）的受托管理人，严格按照以上债券《受托管理协议》的约定履

行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公

司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定

及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

一、募集资金用途明细调整的相关情况

（一）原资金用途情况，变动原因

根据《海南省农垦投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第一期）（海南自由贸易港）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）

约定，海南省农垦投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司

债券（第一期）（海南自由贸易港）（以下简称“本期债券”）募集资金使用安排

如下：

本期债券募集资金后，拟使用不低于 50%用于海南自贸港项目建设，其他部

分用于偿还银行借款。其中募集资金用于海南自贸港项目建设部分详情如下：

本期债券募集资金拟用于以下项目建设运营或置换项目贷款。根据公司生产

经营规划和项目建设进度需要，公司未来可能对募投项目进行调整，投资于后续

项目。如公司将募集资金投资于后续项目，公司将经公司内部相应授权和决策机

制批准后，进行临时信息披露。

发行人承诺将在资金使用之前取得全部主管部门的批复文件。

项目具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目已经取得或者尚待 项目拟投资 募集资金投

有关部门审批情况 总额 资额

1 海南农垦（儋洋）国际温控食品产 待取得相关审批文件 37,121.06 20,000.00

业中心项目

2 海南农垦（三亚）冷链物流仓储中 待取得相关审批文件 40,243.43 25,000.00

心项目

序号 项目名称 项目已经取得或者尚待 项目拟投资 募集资金投

有关部门审批情况 总额 资额

3 海南农垦全球动植物种质资源引进 待取得相关审批文件 15,377.87 15,000.00

中转基地种牛隔离检疫场项目

4 海南省儋州市海垦西联农场全域土 待取得相关审批文件 30,278.13 30,000.00

地综合整治

5 全球热带果蔬引进及推广项目 待取得相关审批文件 10,439.00 10……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。