公告日期：2023-06-29

债券简称：20 海垦 01 债券代码：149287.SZ

债券简称：21 海垦 V1 债券代码：149583.SZ

债券简称：22 海垦 01 债券代码：149981.SZ

债券简称：22 海垦 03 债券代码：148163.SZ

海南省农垦投资控股集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

发行人

（住所：海南省海口市龙华区滨海大道 115 号海垦国际金融中心 42 层）
债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2023 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《海南省农垦投资控股集团有限公司公司债券 2022 年度报告》等相关公开信息披露文件、海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告
所指报告期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况......3
第二节 公司债券受托管理人履职情况 ......19
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况 ......21
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......23
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......25
第六节 本期债券本息偿付情况......26
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......27
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......28
第九节 债券持有人会议召开情况......29
第十节 公司债券的信用评级情况......30
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......31第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施......32
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......33
第十四节 其他情况......34
第十五节 绿色乡村振兴公司债券募投项目情况......41

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

海南省农垦投资控股集团有限公司。

二、注册文件及注册规模

发行人于 2020 年 9 月 25 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕
2361 号文同意，可面向专业投资者公开发行面值不超过人民币 30 亿元公司债券。
三、公司债券的主要条款

（一）20 海垦 01

1、发行主体：海南省农垦投资控股集团有限公司。

2、债券名称：海南省农垦投资控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），简称为“20 海垦 01”。

3、发行规模及发行方式：本次债券的发行规模为不超过人民币 30 亿元（含30 亿元），其中本期债券发行规模为 7 亿元。

4、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
5、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、调
整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使本期债券发行人赎回选择权。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第30 个交易日，通过在中国证监会和深圳证券交易所指定的信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定

7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的
第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率……
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