公告日期：2024-08-30

四川发展资产管理有限公司

2024 年半年度合并财务报表附注

单位：元
（一）货币资金

1、货币资金余额情况

项目 期末余额 期初余额

现金 10,390.70 10,400.70

银行存款 3,673,675,867.37 2,365,491,547.89

其他货币资金 5,026.51 5,023.97

合计 3,673,691,284.58 2,365,506,972.56

（二） 交易性金融资产

项目 期末余额 期初余额

理财产品 0.00 0.00

股票投资 20,667,778.61 29,016,142.70

债权投资 417,043,696.28 818,379,813.53

合计 437,711,474.89 847,395,956.23

（三）长期借款

利率区
项目 期末余额 期初余额

间

信用借款 12,509,835,000.00 12,630,935,000.00 3.00%-3.30%

合计 12,509,835,000.00 12,630,935,000.00

（四）应付债券

项目 期末余额 期初余额

债券面值 3,300,000,000.00 1,300,000,000.00

利息调整 4,964,928.95 1,611,363.53

合计 3,295,035,071.05 1,298,388,636.47

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