公告日期：2024-06-25

债券代码：149962.SZ 债券简称：22 川资 01
四川发展资产管理有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2024 年兑息公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

债权登记日：2024 年 6 月 27 日

债券付息日：2024 年 6 月 28 日

由四川发展资产管理有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”）发行的“四川发展资产管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”
（以下简称“本期债券”），将于 2024 年 6 月 28 日支付本期债券自 2023 年 6 月
28 日至 2024 年 6 月 27 日期间的利息。本期债券的付息债权登记日为 2024 年 6
月 27 日，付息日为 2024 年 6 月 28 日，为保证本次付息工作的顺利进行，现将
有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况

发行主体：四川发展资产管理有限公司

债券名称：四川发展资产管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

债券简称：22 川资 01

债券代码：149962.SZ

债券期限：本期债券发行期限为 3 年期。

发行规模：本期债券发行规模为人民币 10 亿元。

债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网
下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一
致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

债券面值和发行价格：债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行。

债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债
券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照
有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

发行对象：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资者中的机构投资
者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

发行首日及起息日：本期债券发行首日为 2022 年 6 月 27 日。本期债券的起

息日为 2022 年 6 月 28 日。

利息登记日：本期债券的利息登记日为每年付息日的前 1 个工作日。在利息
登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利
息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

付息日期：2023 年至 2025 年每年的 6 月 28 日。如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。

兑付日：2025 年 6 月 28 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第

1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
二、本期债券兑息方案

本期债券“22 川资 01”票面利率为 3.65%，每手（面值 1,000 元）兑息金额为人
民币 36.50 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的金
额为 29.20 元，非居民企业（包含 QFII、RQFII）每手实际取得的金额为 36.50 元。
三、债权登记日及兑息日

1、债权登记日：2024 年 6 月 27 日。

2、债券兑息日：2024 年 6 月 28 日。

四、兑息办法

本公司已与中证登深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本次兑付日 2 个交易日前将本期债券本次兑付兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付兑息资金划付给相应的兑付兑息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
五、关于本期债券公司债券利息所得税的征收

（一）关于向个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代……
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