公告日期：2025-04-23

债券代码：149945.SZ 债券简称：22 株高 03
株洲高科集团有限公司关于“22 株高 03”票面利率
调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告重要提示：

1、利率调整：根据《株洲高科集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为株洲高科集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”或“22株高03”）的发行人，有权决定在存续期的第3年末调整本期债券存续期后2年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定下调本期债券票面利率390个基点，即“22株高03”债券存续期后2年的票面利率为1.80%。

2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。
4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。

5、回售登记期：2025年4月29日至2025年5月6日（仅限交易日）。

6、回售资金到账日：2025年6月16日。

7、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“22株高03”。敬请投资者注意风险。

8、回售撤销期安排：本次回售申报经确认后不能撤销。

9、转售安排：发行人拟不对本次回售债券进行转售。

为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期前 3 年（2022 年 6 月 16 日至 2025 年 6 月 15
日）票面利率为 5.70%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在存续期
第 3 年末，公司选择下调票面利率 390 个基点，本期债券存续期后 2
年票面利率为 1.80%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：

证券 每张兑付 每张派 每张派
序号 业务 起息日 派息/兑 年利率 计划 本金额 息金额 息/兑付
类型 付日 （%） 面值 （元） （元） 额

（元）

1 派息 2022-6-16 2023-6-16 5.70 100 0.00 5.70 5.70

2 派息 2023-6-16 2024-6-16 5.70 100 0.00 5.70 5.70

3 派息 2024-6-16 2025-6-16 5.70 100 0.00 5.70 5.70

4 派息 2025-6-16 2026-6-16 5.70 100 0.00 5.70 5.70

5 全部 2026-6-16 2027-6-16 5.70 100 100.00 5.70 105.70
兑付

调整票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：

证券 每张兑付 每张派 每张派
序号 业务 起息日 派息/兑 年利率 计划 本金额 息金额 息/兑付
类型 付日 （%） 面值 （元） （元） 额

（元）

1 派息 2022-6-16 2023-6-16 5.70 100 0.00 5.70 5.70

2 派息 2023-6-16 2024-6-16 5.70 100 0.00 5.70 5.70

3 派息……
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