公告日期：2024-06-11

债券代码：149944 债券简称：22越控 01
广州越秀金融控股集团股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2024 年付息公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特别提示

1、债券名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资
者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)。

2、债券简称：22越控 01。

3、债券代码：149944。

4、债权登记日：2024年 6月 13日。

5、债券付息日：2024年 6月 14日

6、计息期间：2023年 6月 14日-2024年 6月 13日。

广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）将于 2024 年 6 月 14 日支付自 2023 年 6 月 14 日到 2024 年 6
月 13 日期间的利息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息， 现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况

1、发行人：广州越秀资本控股集团股份有限公司。

2、债券名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）。

3、债券简称及代码：本期债券简称为“22 越控 01”，债券代码为
“149944”。

4、发行总额：人民币 10.00亿元。

5、发行价格（每张）：人民币 100元。

6、债券期限：本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

7、债券余额：人民币 10.00亿元。

8、债券利率：本期债券票面利率为 2.80%。

9、每张派息额：每张派息额为人民币 2.80元。

10、起息日：2022年 6月 14日。

11、付息日：本期债券付息日为 2023年至 2027年每年的 6月 14日；若发
行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 6 月 14
日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2023
年至 2025 年每年的 6 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1个交易日）。

12、兑付日：本期债券兑付日为 2027 年 6 月 14 日；若发行人行使赎回选
择权，则本期债券的兑付日为 2025 年 6 月 14 日；若债券持有人行使回售选择
权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2025 年 6 月 14 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
13、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

14、担保方式：本次债券无担保。

15、上市时间和地点：本期债券于 2022 年 6 月 20 日在深圳证券交易所上
市。

16、债券受托管理人：华福证券有限责任公司。

17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本期债券付息概况

1、本次付息债权登记日、除息日及付息日

（1）债权登记日：2024年 6月 13日

（2）债券除息日：2024年 6月 14日

（3）债券付息日：2024年 6月 14日

2、下一付息期涉及要素

（1）债券面值：100元

（2）下一付息期起息日：2024年 6月 14日

（3）下一付息期票面利率：2.80%
三、本期债券付息方案

“22越控 01”的票面利率为 2.80%，本次付息每 10张“22越控 01”（面
值1,000元）派发利息为人民币28.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币 22.40 元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币 28.00元。
四、本期债券付息对象

本期债券本次付息对象为截止 2024 年 6 月 13 日（该日期为债权登记日）
下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的全体本期债券持有人。2024 年 6 月 13 日（含）前买入本期债券的投
资者，享有本次派发的利息；2024 年……
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