公告日期：2025-06-26

债券代码：149940.SZ 债券简称：22涪陵 05
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司

（重庆市涪陵区中山路 9 号（金科世界走廊）A区 27-1））
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（深圳市福田区福田街道福华一路 119号安信金融大厦）

2025 年 6 月

重要声明

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）编制本报告的内容及信息均来源于重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2024 年度审计报告》《募集说明书》等相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容作为国投证券所作的承诺或声明。

本报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

目录

第一部分 受托管理债券的基本情况...... 1
第二部分 受托管理人履职情况...... 2

一 、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露...... 2

（一）年度受托管理事务报告披露情况...... 2

（二）临时受托管理事务报告披露情况...... 3

二、募集资金使用及专户专用督导...... 3

三、付息督导...... 3

四、协助召开持有人会议...... 4

五、风险排查...... 4
第三部分 发行人 2024 年度经营与财务状况......5

一、发行人基本情况...... 5

二、发行人 2024 年度经营情况......6

三、发行人 2024 年度财务情况......8
第四部分 债券募集资金使用的合法合规性......11

一、募集资金使用及信息披露情况......11

二、募集资金专户运作情况......11
第五部分 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 12

一、定期报告披露情况...... 12

二、临时公告披露情况...... 12

三、兑付兑息公告披露情况...... 12
第六部分 偿债能力和意愿分析...... 13

一、发行人偿债意愿情况...... 13

二、发行人偿债能力分析...... 13
第七部分 偿债保障措施的执行情况与有效性分析...... 15

一、增信机制及有效性分析...... 15

二、债券偿债保障措施的变更及执行情况...... 15
第八部分 债券本息偿付情况...... 16
第九部分 债券持有人会议召开情况...... 17第十部分 可能影响发行人偿债能力的重大事项以及受托管理人采取的应对措施18

一、债券跟踪评级情况...... 18

二、对外担保情况...... 18

三、资产受限情况...... 19

四、涉及的未决诉讼或仲裁事项...... 19

五、相关当事人变动情况...... 19

第一部分 受托管理债券的基本情况

债券名称 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2022
年面向专业投资者公开发行公司债券

债券简称 22 涪陵 05

债券代码 149940.SZ

起息日 2022 年 6月 13 日

到期日 2027 年 6月 13 日

债券余额（亿元） 10.00

票面利率（%） 3.99

还本付息方式 按年付息、到期一次还本，最后一年利息随本金
一起支付。

交易场所 深圳证券交易所

主承销商 国投证券股份有限公司

受托管理人 国投证券股份有限公司

第二部分 受托管理人履职情况

国投证券作为本期债券的受托管理人，在债券存续期内，……
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