公告日期：2023-06-29

债券简称：22 涪陵 05 债券代码：149940.SZ
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司

（重庆市涪陵区中山路 9 号（金科世界走廊）A 区 27-1））
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
受托管理人报告

（2022 年度）

债券受托管理人

安信证券股份有限公司

（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）
2023 年 6 月

声明

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“发行人”或者“公司”）对外公布的《重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司公司债券 2022 年度报告》、《募集说明书》等相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。

目录

声明...... 1
目录...... 2
第一部分发行人发行债券的基本情况...... 3

一、发行人概况...... 3

二、批复文件和发行规模...... 3

三、本次债券的主要条款...... 3
第二部分发行人 2022 年度经营及财务状况...... 6

一、发行人基本情况...... 6

二、发行人 2022 年经营情况...... 7

（一）发行人主营业务情况...... 7

（二）发行人重大业务发展情况...... 8

（三）发行人报告期内重大变动情况...... 9

三、发行人 2022 年财务情况...... 10

（一）发行人近两年财务报表...... 10

（二）发行人近两年的主要财务指标情况...... 16

（三）发行人财务分析...... 18
第三部分发行人募集资金使用和披露的核查情况...... 22

一、募集资金使用情况及履行的程序...... 22

（一）募集资金使用情况...... 22

（二）履行的程序...... 22

二、募集资金专户运作情况...... 23
第四部分债券持有人会议召开情况...... 24
第五部分发行人偿债能力和意愿分析...... 25

一、发行人偿债意愿情况...... 25

二、发行人偿债能力分析...... 25
第六部分债券本息偿付情况...... 28
第七部分债券行权情况...... 29
第八部分债券跟踪评级情况...... 30
第九部分发行人信息披露义务履行的核查情况...... 31
第十部分受托管理人履职情况...... 33

一、年度受托管理事务报告...... 33

二、临时受托管理事务报告...... 33
第十一部分其他事项...... 36

一、对外担保情况...... 36

二、有息负债情况...... 36

三、资产受限情况...... 36

四、涉及的未决诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...... 37

五、相关当事人...... 37

六、担保人情况...... 37

七、其他偿债保障措施情况...... 37

第一部分发行人发行债券的基本情况

一、发行人概况

企业名称：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司

统一社会信用代码：91500102781570734P

公司设立日期：1994 年 3 月 17 日

住所：重庆市涪陵区中山路 9 号（金科世界走廊）A 区 27-1）

法定代表人：赖波

注册资本：人民币 200,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）
二、批复文件和发行规模

2021 年 10 月 21 日获得《中国证券监督管理委员会关于同意重庆
市涪陵国有资产投资经营集团有限公司向专业投资者发行公司债券的注册批复》（证监许可[2021]3310 号），额度为不超过 10 亿元。三、本次债券的主要条款

1、债券名称：

重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券。

2、债券简称及代码：

债券简称：22 涪陵 05，债券代码：149940.SZ。

3、发行主体：

重庆市涪陵国有资……
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