公告日期：2022-12-27

债券代码：149940.SZ 债券简称：22 涪陵 05
安信证券股份有限公司关于

重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司
无偿划转股权的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

二零二二年十二月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。

一、发行人概况

企业名称：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司

住所：重庆市涪陵区中山路 9 号（金科世界走廊）A 区 27-1

办公地址：重庆市涪陵区中山路 9 号（金科世界走廊）A 区 27-1

法定代表人：赖波

成立日期：1994 年 3 月 17 日

注册资本：人民币 200,000.00 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91500102781570734P
二、本次公司债券的基本情况

1、债券名称：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2022 年面向
专业投资者公开发行公司债券

2、债券简称及代码：22 涪陵 05（149940.SZ）

3、发行主体：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司

4、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券。

5、本次债券发行规模：10 亿元

6、债券利率：3.99%

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8、起息日：2022 年 6 月 13 日

9、付息日：2023 年至 2027 年每年的6月13 日为上一个计息年度的付息日。
（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
10、兑付日：本期债券的兑付日为 2027 年 6 月 13 日（如遇非交易日，
则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、债券挂牌时间和地点：本期债券于 2022 年 6 月 16 日在深圳证券交易
所上市交易。

12、债券担保：本期债券无担保。

13、信用级别及资信评级机构：根据《重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券信用评级报告》（[2021]1390D），
中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人及本期债券进行评级。发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；本期公司债券信用等级为 AA+。

14、债券受托管理人：安信证券股份有限公司
四、本次公司债券的重大事项

经核查，发行人将持有的重庆涪陵能源实业集团有限公司（以下简称“能源集团”）33.31025%股权按照账面价值无偿划入重庆市涪陵实业发展集团有限公司（以下简称“涪发集团”）。发行人已于2022年12月21日在深交所网站披露了《重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司关于无偿划转股权的公告》。本次划转股权具体情况如下：

（一）本次股权划转的背景

2022年12月19日，根据《重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会关于同意将国投集团持有能源集团股权无偿划转至涪发集团的批复》，将发行人持有的能源集团33.31025%股权按照账面价值无偿划入涪发集团。股权划转完成后，发行人不再以出资人身份承担能源集团的债权和债务，由涪发集团履行出资人职责。本次股权划转基准日为2022年10月1日。

(二)股权受让方公司情况

企业名称：重庆市涪陵实业发展集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：2011年11月25日

注册资本：500,000.……
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