公告日期：2025-07-08

债券代码：149933.SZ 债券简称：22 建房 F1
建发房地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）（品种一）2025 年提前兑付暨摘牌公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、建发房地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）将于 2025 年 7 月 16 日提前支付本期
债券尚未偿付的本金及自 2025 年 6 月 6 日至 2025 年 7 月 15 日期间的利息。

2、债权登记日及最后交易日：2025 年 7 月 15 日。

3、提前兑付日及提前摘牌日：2025 年 7 月 16 日。

4、建发房地产集团有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）
已于 2025 年 6 月 6 日完成本期债券回售兑付 5,900,000 张，剩余数量为 100,000
张，且全部由信达证券信添 1 号持有。鉴于管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金不得超过该资产的 25%，信达证券股份有限公司（代“信达证券信添 1 号集合资产管理计划”）已向发行人申请提前兑付其持有的“22 建房 F1”。经友好协商，发行人与持有人信达证券股份有限公司（代“信达证券信添 1 号集合资产管理计划”）已达成一致，拟就“22 建房 F1”债券实施提前兑付。为确保提前兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：建发房地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

3、债券代码：149933.SZ

4、发行总额：6 亿元（2025 年 6 月 6 日后债券余额为 0.1 亿元）

5、发行方式：面向专业投资者公开发行。

6、发行对象：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

7、存续期限：6（3+3）年期

8、当期票面利率：2.60%

9、计息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

10、还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

11、起息日：2022 年 6 月 6 日

12、本金兑付日：本期债券的本金兑付日为 2028 年 6 月 6 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者行使回售选择权，则
其回售部分债券的本金兑付日为 2025 年 6 月 6 日。

13、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的
第 3 年末调整本期债券后 3 年的票面利率，调整后票面利率在债券存续期后 3
年固定不变。发行人将于本期债券存续期的第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上发布是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

14、投资者回售选择权：发行人发出是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期的第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券；若投资者行使回售选择权，本期债券存续期的第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

15、担保情况：本期债券无担保。

16、受托管理人：兴业证券股份有限公司

17、监管银行：兴业银行股份有限公司厦门新港支行

18、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

19、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券提前摘牌原因

发行人已于 2025 年 6 月 6 日完成本期债券回售兑付 5,900,000 张，剩余数量
为 100,000 张，且全部由信达证券信添 1 号持有。鉴于管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金不得超过该资产的 25%，信达证券股份有限公司（代“信达证券信添 1 号集合资产管理计划”）已向发行人申请提前兑付其持有的“22 建房 F1”。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。