公告日期：2025-04-17

债券代码：149933.SZ 债券简称：22 建房 F1
建发房地产集团有限公司关于“22 建房 F1”票面利率调整和
回售实施办法第二次提示性公告

重要提示：

1、利率调整：根据《建发房地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为“22建房F1”（债券代码：149933.SZ）的发行人，有权决定在存续期的第3年末调整本期债券存续期后3年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定调整本期债券的票面利率，即“22建房F1”债券存续期后3年的票面利率为2.60%。

2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“22建房F1”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

5、回售登记期：2025年4月21日至2025年4月23日。

6、回售资金到账日：2025年6月6日。

7、本次回售申报可撤销，回售撤销期：2025年4月22日至2025年4月23日。
8、发行人拟不对本次回售债券进行转售。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年（2022年6月6日至2025年6月5日）票面利率为3.40%；在本期债券的第3年末，发行人选择下调本期债券票面利率，在本期债券存续期后3年（2025年6月6日至2028年6月5日）的票面利率为2.60%。本期债券采
用单利按年计息，不计复利。

调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：

证券 每张兑付 每张派 每张派
序号 业务 起息日 派息/兑 年利率 计划 本金额 息金额 息/兑付
类型 付日 （%） 面值 （元） （元） 额（元）
（元）

1 派息 2022/6/6 2023/6/6 3.40 100 0 3.40 3.40

2 派息 2023/6/6 2024/6/6 3.40 100 0 3.40 3.40

3 派息 2024/6/6 2025/6/6 3.40 100 0 3.40 3.40

调整票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：

证券 每张兑付 每张派 每张派
序号 业务 起息日 派息/兑 年利率 计划 本金额 息金额 息/兑付
类型 付日 （%） 面值 （元） （元） 额（元）
（元）

1 派息 2025/6/6 2026/6/6 2.60 100 0 2.60 2.60

2 派息 2026/6/6 2027/6/6 2.60 100 0 2.60 2.60

3 兑付 2027/6/6 2028/6/6 2.60 100 100 2.60 102.60

二、本期债券回售实施办法

1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。

2、回售登记期：2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 23 日。

3、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。以 1 张（即面值 100 元）为
一个回售单位，回售金额必须是 100 元的整数倍且不少于 100 元。

4、回售申报安排：债券持有人可以选择将持有的债券全部或者部分回售给本公司，在回售……
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