公告日期：2025-05-06

债券代码:149932.SZ 债券简称:22 绵投 02
绵阳市投资控股(集团)有限公司关于“22 绵投 02”票面利
率调整及回售实施办法第一次提示性公告

重要提示：

1、利率调整：根据《绵阳市投资控股(集团)有限公司公开发行 2022 年公司债券(第二期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为“22 绵投 02”（债券代码：149932.SZ）的发行人，有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券存续期后 2 年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定将本期债券的票面利率下调 278 个基点，即“22 绵投 02”债券存续期后 2 年的票面利率为 1.60%。

2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

4、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“22绵投 02”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

5、回售登记期：2025 年 5 月 9 日至 2025 年 5 月 13 日
（仅限交易日）。

6、回售资金到账日：2025 年 06 月 07 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

7、本次回售申报不可撤销。

8、发行人拟不对本次回售债券进行转售。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2022 年 06 月 07 日至 2025
年 06 月 06 日）票面利率为 4.38%；在本期债券的第 3 年末，
发行人选择下调本期债券票面利率，在本期债券存续期后 2 年
（2025 年 06 月 07 日至 2027 年 06 月 06 日）的票面利率为
1.60%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：

每张兑 每张派 每张派
序号 业务类 起息日 派息/ 年利率 证券计 付本金 息金额 息/兑
型 兑付日 （%） 划面值 额 （元） 付额
（元） （元）

2022 年 2023 年

1 派息 6 月 7 6 月 7 4.38 100.00 - 4.38 4.38
日 日

2023 年 2024 年

2 派息 6 月 7 6 月 7 4.38 100.00 - 4.38 4.38
日 日

2024 年 2025 年

3 派息 6 月 7 6 月 7 4.38 100.00 - 4.38 4.38
日 日

2025 年 2026 年

4 派息 6 月 7 6 月 7 4.38 100.00 - 4.38 4.38
日 日

全部兑 2026 年 2027 年

5 付 6 月 7 6 月 7 4.38 100.00 100.00 4.38 104.38
日 日

调整票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：

每张兑 每张派 每张派
序号 业务类 起息日 派息/ 年利率 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。