公告日期：2024-06-28

债券简称：22 深安居 债券代码：149925.SZ

债券简称：22 深安 02 债券代码：149947.SZ

债券简称：23 深安 03 债券代码：148446.SZ

深圳市安居集团有限公司公司债券

2023 年定期受托管理事务报告

发行人

深圳市安居集团有限公司

（深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋 A座 60F-64F）

债券受托管理人

（深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层）

2024 年 6 月

重点声明

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《深圳市人才安居集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定和约定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源，编制本定期受托管理事务报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

目录

重点声明......1
第一章 本次债券概况...... 1
第二章 受托管理人履职情况......3
第三章 发行人经营及财务状况......4
第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况......7
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况......10
第六章 发行人偿债意愿及能力分析......11
第七章 增信措施的有效性分析......12
第八章 债券本息偿付情况......13
第九章 债券持有人会议召开情况......14
第十章 其他事项......15

第一章 本次债券概况

一、发行人名称

中文名称：深圳市安居集团有限公司

英文名称：SHENZHEN PUBLIC HOUSING GROUP CO.,LTD.

二、债券基本情况

（一）22 深安居

1、债券名称：深圳市人才安居集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称及代码：深交所简称为 22深安居，代码为 149925.SZ。

3、发行规模及利率：人民币 100,000万元，发行利率为 2.88%。

4、债券余额：人民币 100,000万元，本年度利率为 2.88%。

5、债券期限：本期债券期限为 3年期。

6、起息日：2022 年 6 月 1日。

7、债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（二）22 深安 02

1、债券名称：深圳市人才安居集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(保障性租赁住房)(第二期)

2、债券简称及代码：深交所简称为 22深安 02，代码为 149947.SZ。

3、发行规模及利率：人民币 100,000万元，发行利率为 2.98%。

4、债券余额：人民币 100,000万元，本年度利率为 2.98%。

5、债券期限：本期债券期限为 3年期。

6、起息日：2022 年 6 月 17日。

7、债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（三）23 深安 03

1、债券名称：深圳市人才安居集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)

2、债券简称及代码：深交所简称为 23深安 03，代码为 148446.SZ。

3、发行规模及利率：人民币 100,000万元，发行利率为 2.76%。

4、债券余额：人民币 100,000万元，本年度利率为 2.76%。

5、债券期限：本期债券期限为 3年期。

6、起息日：2023 年 8 月 30日。

7、债券担保情况：本期债券为无担保债券。

国信证券作为本次债券的受托管理人，已按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及债券受托管理协议的相关约定，通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项……
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