公告日期：2023-06-26

债券简称：21DJLQ01 债券代码：149368.SZ
债券简称：21DJLQ02 债券代码：149572.SZ
债券简称：21DJLQ03 债券代码：149573.SZ
债券简称：22DJLQ01 债券代码：149924.SZ
债券简称：22DJLQ02 债券代码：148129.SZ
中电建路桥集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022年度）

发行人

（住所：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际A座10层）

债券受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基
金小镇B7栋401）

2023年6月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中电建路桥集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的资料或说明以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况 ......3

一、发行人名称 ......3

二、注册情况及注册规模 ......3

三、公司债券基本情况 ......3

第二节 债券受托管理人履职情况......14

一、对发行人经营、资信情况的持续跟踪情况 ......14

三、监督专项账户及募集资金使用的情况 ......14

四、督促发行人履行信息披露义务 ......14

五、督促发行人履行债券偿还义务的情况 ......14

六、受托管理人执行信用风险管理工作的情况 ......15

第三节 发行人2022年度经营情况和财务状况...... 16

一、发行人2022年度经营情况 ......16

二、发行人2022年度财务状况 ......16

第四节 募集资金的使用及专项账户运作的核查情况......19

一、各期债券募集资金情况及运用计划 ......19

二、各期债券募集资金实际使用及专项账户运作情况 ......19

第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......19

一、定期报告 ......19

二、临时报告 ......20

三、发行人信息披露义务履行的核查情况 ......20

第六节 发行人偿债意愿和能力分析......21

一、发行人偿债意愿情况 ......21

二、偿债能力分析 ......21

三、受限资产情况 ......21

四、银行授信情况 ......22

第七节 增信机制、偿债保障措施的重大变化、执行情况及有效性分析......23

一、增信机制变动情况 ......23

二、偿债保障措施 ......23

三、偿债保障措施变动情况及执行情况 ......24

四、偿债保障措施有效性分析 ......24

第八节 本期债券的本息偿付情况......25
第九节 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况......26

一、发行人关于债券募集资金的承诺 ......26

二、关于公司债券募集资金的执行情况 ......26

第十节 债券持有人会议召开的情况......30第十一节 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措

施......31
第十二节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......32

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名……
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