公告日期：2022-11-11

债券代码：149300.SZ 债券简称：20DJLQY1
债券代码：149253.SZ 债券简称：20DJLQY2
债券代码：149368.SZ 债券简称：21DJLQ01
债券代码：149572.SZ 债券简称：21DJLQ02
债券代码：149573.SZ 债券简称：21DJLQ03
债券代码：149643.SZ 债券简称：21DJLQ04
债券代码：149924.SZ 债券简称：22DJLQ01
中电建路桥集团有限公司关于当年累计新增借款超过上
年末净资产百分之五十的公告

本公司 全体 董事 或具有 同等 职责 的人员 保证 本公 告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、新增借款概述

截至 2021 年 12 月 31 日，中电建路桥集团有限公司（以下简称”公司“）净
资产为 4,531,529.78 万元，借款总额为 9,501,179.21 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司合并报表范围内（未经审计）借款总额为
12,590,080.01 万元，较 2021 年末借款总额净增加 3,088,900.80 万元，新增借款
余额占 2021 年末净资产的 68.16%，超过 50%。

二、新增借款类型

单位：万元、%

项目 变动数额 占 2021 年末净资产比例

短期借款 -9,210.29 -0.20

一年内到期的非流动负债（一 -60,605.49 -1.34
年内到期的长期借款）

其他流动负债（超短期融资 650,000.00 14.34
券）

长期借款 2,458,716.58 54.26

应付债券 50,000.00 1.10

项目 变动数额 占 2021 年末净资产比例

合计 3,088,900.80 68.16

三、影响分析和应对措施

本公司本年度新增借款符合相关法律法规的规定，主要原因系：（1）公司因存量投资项目履约需求；（2）公司年度资产处置计划尚未完成；（3）公司新增绿色矿业投资项目，因矿权费需前期一次性投入，前期投资较大。新增借款属于公司正常经营所需，在一定程度上保障了公司业务的正常运营和稳健发展，不会对公司财务状况以及偿债能力带来实质性重大不利影响。

截至本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。未来，公司将综合采取合理压降投资规模，积极催收应收款项，积极推动投资项目股权处置等措施，合理调度分配资金，确保按期偿付本息。

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