公告日期：2022-06-13

债券代码：149924.SZ 债券简称：22DJLQ01
华泰联合证券有限责任公司

关于中电建路桥集团有限公司变更“22DJLQ01”

募集资金拟偿还债务明细的临时受托管理事务报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为“22DJLQ01”的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述本期债券《债券受托管理协议》的约定，现就中电建路桥集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）变更“中电建路桥集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）募集资金拟偿还债务明细的相关事项报告如下：
一、本次变更前募集资金拟偿还债务明细情况

根据公司 2022 年 5 月 23 日签署的《中电建路桥集团有限公司 2022 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第一期）》募集说明书中“第三节 募集资金运用/二、本期债券募集资金的使用计划”之约定，本期债券的募集资金总规模不超过5 亿元，结合公司的财务状况和资金需求情况，扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务，以支持公司业务发展。本期债券募集资金拟偿还的有息债务明细如下：
单位：万元

序号 债券简称 本金余额 到期日 拟使用募集资金规模

1 22 中电路桥 SCP002 150,000.00 2022-6-2 50,000.00

合计 - 150,000.00 - 50,000.00

本期债券募集资金可在一定程度上缓解公司未来经营和发展中的资金压力，满足公司生产经营资金需求，有利于提高公司的整体业务经营能力和抵抗风险的能力。

因本期债券的发行时间尚有一定不确定性，待本期债券发行完毕、募集资金到账后，发行人将根据本期债券募集资金的实际到位时间、发行人债务结构调整需求，本着有利于优化公司资本结构、减少公司利息费用的原则，对具体运用计划进行适当的调整。

在上述拟偿还的有息债务到期日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
二、本次募集资金拟偿还债务明细变更情况

为更合理利用募集资金，根据实际经营需要，公司将本期债券募集资金拟偿还债务明细变更为如下：

单位：万元

序号 债券简称 本金余额 到期日 拟使用募集资金规模

1 22 中电路桥 SCP001 150,000.00 2022-07-29 50,000.00

合计 - 150,000.00 - 50,000.00

三、影响分析

本次募集资金拟偿还债务明细的变更主要系考虑到公司实际经营的需要，为了更合理地利用募集资金而做出的决定，上述变更不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

本次募集资金用途变更后，本期债券募集资金使用仍符合《证券法》、《管理办法》等法律法规以及发行人有关募集资金使用的规章制度的相关规定。

华泰联合证券作为“22DJLQ01”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人变更“22DJLQ01”募集资金拟偿还债务明细等对债券持有人权益有重大影响的事项提醒投资者关注相关风险。华泰联合证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此公告。

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