公告日期：2025-05-22

债券代码：149918.SZ 债券简称：22 创投 01
深圳市创新投资集团有限公司 2022 年面向专业投资 者公开发行公司债券（第一期）2025 年付息公告

本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

深圳市创新投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2025年05月23日，凡在2025年05月23日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025年05月23日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“本公司”）于2022年05月25日起息的深圳市创新投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“22创投01”、“本期债券”、债券代码：149918.SZ）将于2025年05月26日开始支付本期债券2024年05月25日-2025年05月24日期间的利息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，根据《深圳市创新投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：深圳市创新投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）；

2、债券简称：22 创投 01；

3、债券代码：149918.SZ；

4、发行人：深圳市创新投资集团有限公司；

5、发行规模：人民币 15 亿元；

6、债券期限：5 年；

7、债券利率：3.38%；

8、债券形式：实名制记账式公司债券；

9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
10、起息日：2022 年 05 月 25 日；

11、债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）；

12、付息日：本期债券付息日为存续期限的每年 05 月 25 日（如
遇休息日或法定节假日则向后顺延一个交易日）；

13、兑付登记日：为兑付日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期
债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息；

14、本金兑付日：2027 年 5 月 25 日（如遇休息日或法定节假日
则向后顺延一个交易日）；

15、债券担保情况：本期债券为无担保债券；

16、本次债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券本年度付息情况

1、本次付息计息期限：2024 年 05 月 25 日-2025 年 05 月 24 日。
2、利率：3.38%。

3、债权登记日：2025 年 05 月 23 日。

4、债券付息日：2025 年 05 月 26 日。

5、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另计利息。

6、下一计息期间起息日：2025 年 05 月 25 日。

7、下一付息期票面利率：3.38%。

8、下一付息期债券面值：100 元。

三、本次债券付息方案

本期债券票面利率为 3.38%，每 10 张“22 创投 01”面值人民币
1,000 元派发利息人民币 33.80 元（含税）。非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为人民币 33.80 元，扣税后个人、
证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币27.04元。

四、本期债券付息对象

本期债券付息对象为截止 2025 年 05 月 23 日深圳证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结
算深圳分公司”）在册的全体债券持有人。2025 年 05 月 23 日买入本
期债券的投资者，享有本次派发的利息；2025 年 05 月 23 日卖出本
期债券的投资者，不享有本次派发的利息。

五、付息办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中……
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