公告日期：2023-09-01

债券代码 149534.SZ 债券简称 21 海资 01

149970.SZ 22 盐资 02

149911.SZ 22 盐资 01

251431.SH 23 盐资 03

250625.SH 23 盐资 02

250010.SH 23 盐资 01

114094.SH 22 盐资 03

166536.SH 20 海盐 01

250665.SH 23 海盐 D1

浙商证券股份有限公司

关于

海盐县国有资产经营有限公司

2023 年第一次临时受托管理事务报告
（关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十）
债券受托管理人

（住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号）

二〇二三年八月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《海盐县国有资产经营有限公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、海盐县国有资产经营有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于海盐县国有资产经营有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或声明。

一、 受托管理债券的基本情况

海盐县国有资产 海盐县国有资产 海盐县国有资产
经营有限公司 经营有限公司 经营有限公司
债券名称 2021 年面向专业 2022 年面向专业 2022 年面向专业
投资者公开发行 投资者公开发行 投资者公开发行
公司债券(第一期) 公司债券(第二期) 公司债券(第一期)

债券简称 21 海资 01 22盐资 02 22盐资 01

核准文件和核 证监许可[2021]288 号，20 亿

准规模

债券期限 10 年(5+5) 10 年(5+3+2) 10 年(5+5)

发行规模 5.00 亿元 10.00亿元 5.00 亿元

债券利率 4.08% 3.76% 3.55%

起息日 2021-07-23 2022-06-29 2022-05-05

付息日 2024-07-23 2024-06-29 2024-05-05

到期日 2031-07-23 2032-06-29 2032-05-05

计息方式 采用单利按年计息，不计复利

还本付息方式 每年付息一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付

发行方式及发 公募，海盐县国有资产经营有限公司

行对象

担保方式 无担保

发行时主体和 AA+/AA+ AA+/- AA+/-
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