公告日期：2025-04-18

债券简称：22 粤路 01 债券代码：149895.SZ
广东省公路建设有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券(第一期)2025 年度付息公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

债券简称：22 粤路 01

债券代码：149895.SZ

付息日：2025 年 4 月 25 日

计息期间：2024 年 4 月 25 日至 2025 年 4 月 24 日

债权登记日：2025 年 4 月 24 日

广东省公路建设有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券(第一期)（以下简称“本期债券”）将于 2025 年 4 月 25 日支
付 2024 年 4 月 25 日至 2025 年 4 月 24 日期间的利息，为确保付息
工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：广东省公路建设有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。本期债券简称为“22 粤路 01”，代码为“149895.SZ”。

2、债券规模：本期债券发行规模为 10 亿元。

3、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整
票面利率选择权和债券持有人回售选择权。

5、债券利率：本期债券为固定利率债券，前 5 年票面利率为3.40%。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

7、还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

8、起息日：2022 年 4 月 25 日。

9、利息登记日：本期债券的利息登记日将按照深交所和中证登的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

10、付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2029 年每年的 4 月
25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回
售部分债券的付息日为 2022 年至 2027 年每年的 4 月 25 日（如遇非
交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息)。

11、兑付日：本期债券兑付日为 2029 年 4 月 25 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑

付日为 2027 年 4 月 25 日(如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交
易日，顺延期间付息款项不另计利息)。

12、还本付息的支付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

13、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，募集资金均拟用于偿还公司债务,补充营运资金。

14、牵头主承销商/簿记管理人：华泰联合证券有限责任公司。
15、联席主承销商：平安证券股份有限公司

16、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。

17、发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

18、发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

19、信用评级机构及信用评级结果：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

20、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。
21、上市交易场所：深圳证券交易所。

二、本期债券付息方案

本期债券的票面利率为 3.40%，每 10 张（面值人民币 1,000 元）
派发利息为人民币 34.00 元（含税）。个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币 27.20 元；非居民企业（包含 QFII、
RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为人民币 3……
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