公告日期：2025-06-30

厦门国际港务有限公司 2021 年、2022 年、 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券
2024 年年度受托管理事务报告

受托管理人

东方证券股份有限公司

二0二五年六月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、《厦门国际港务股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》《厦门国际港务有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件，由东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）编制。编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的 2023-2024 年度审计报告、证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经编制方书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

声 明...... II
第一章 本期债券概况...... 1
第二章 公司债券受托管理人履职情况...... 4
第三章 发行人的经营与财务状况...... 5
第四章 募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 7
第五章 发行人信息披露义务履行的情况 ......9
第六章 发行人偿债能力及偿付意愿分析 ...... 11
第七章 本期债券本年度的本息偿付情况 ......12
第八章 债券持有人会议召开的情况......13第九章 本期债券增信措施及偿债保障措施有效性分析及重大变化情
况 ......14
第十章 本期债券跟踪评级情况......15
第十一章 可能影响发行人偿付能力的重大事项 ......16
第十二章 募集说明书约定的其他事项......17

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

厦门国际港务有限公司（发行人原名称“厦门国际港务股份有限
公司”，于 2022 年 10 月 19 日变更为“厦门国际港务有限公司”，以
下简称“发行人”或“公司”）。

二、备案文件和备案规模

发行人于 2020 年 8 月 5 日获得中国证券监督管理委员会《关于
同意厦门国际港务股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕1670 号），同意发行人面向专业投资者公开发行面值不超过（含）60 亿元的公司债券。

发行人于 2023 年 8 月 16 日获得中国证券监督管理委员会《关于
同意厦门国际港务有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1791 号），同意发行人面向专业投资者公开发行面值不超过（含）60 亿元的公司债券。

三、本期债券的主要条款

（一）21 厦港 01

债券简称 21 厦港 01

债券代码 149671.SZ

债券名称 厦门国际港务股份有限公司 2021 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第一期）

发行日 2021 年 10 月 19 日

起息日 2021 年 10 月 21 日

最近回售日 -

到期日 2026 年 10 月 21 日

债券余额（亿元） 0.4

票面利率（%） 1.00

还本付息方式 每年付息，到期一次还本

最新主体评级 AAA

最新债项评级 AAA

最新评级展望 稳定

是否列入信用观察名单 否

交易场所 深圳证券交易所

主承销商 东方证……
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