公告日期：2023-06-27

同类企业比较表

2022 年/末主要经营及财务数据

企业名称（简称） 总资产 营业收入 净利润 资产负债率 净资产收益率 营业收入现金率
（亿元） （亿元） （亿元） （%） （%） （%）

上港集团 1818.02 372.80 179.10 15.64 33.35 156.95

连云港集团 699.34 158.14 3.03 73.87 1.67 104.98

宁波舟山港股份 1250.58 52.35 15.30 42.99 5.06 97.77

厦门国际港务 273.66 244.24 7.27 57.82 6.54 98.87

注 1:：上港集团全称为上海国际港务(集团)股份有限公司，连云港港口集团全称为连云港港口集团有限公司、宁波舟山港集团全称为宁波舟山港集团有
限公司

注 2:：宁波舟山港集团为公开市场发债企业但并非本评级机构客户。

跟踪评级报告

跟踪评级原因

2022 年 9 月，厦门国际港务股份有限公司更名为厦门国际港务有限公司（简称“厦门国际港务”、
“该公司”或“公司”）。按照厦门国际港务股份有限公司 2021 年度第一期中期票据、厦门国际港务股
份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）和厦门国际港务股份有限公司 2022 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）和（分别简称“21 国际港务 MTN001”、“21 厦港 01”和
“22 厦港 01”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据厦门国际港务提供的经审计的 2022 年财务
报表、未经审计的 2023 年第一季度财务报表及相关经营数据，对厦门国际港务的财务状况、经营状况、
现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评
级。

根据中市协注[2020]MTN1220 号文件，该公司于 2020 年 11 月在中国银行间债券市场交易商协会成
功注册了 60 亿元中期票据发行额度，有效期至 2022 年 11 月。公司于 2021 年 4 月发行了“21 国际港务
MTN001”，发行金额为 12.00 亿元，发行利率 3.65%，期限为 3 年，募集资金全部用于偿还公司到期债
券。目前已使用完毕。

2020 年 8 月 5 日，该公司获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1670 号文注册公开发行面
值不超过 60 亿元的公司债券，采取分期发行的方式。公司分别于 2021 年 10 月和 2022 年 5 月成功发行
了“21 厦港 01”和“22 厦港 01”，发行金额分别为 9.00 亿元和 18 亿元，发行利率分别为 3.43%和 3.05%，
期限均为 5（3+2）年，均附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权，其中，“21 厦港
01”募集资金用于偿还有息债务、补充流动资金，“22 厦港 01”募集资金用于偿还有息债务。目前均已
使用完毕。

截至 2023 年 3 月末，该公司合并口径已发行但尚未到期的债券本金余额为 55.00 亿元。

图表 1. 2023 年 6 月 1 日公司合并口径存续债券概况（……
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