公告日期：2023-04-28

厦门国际港务有限公司公司债券年度报告

（2022 年）

2023 年 04 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年年度财务报告出具了标准的无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，本公司面临的风险因素与上一期定期报告相比存在重大变化，风险因素如下文列示，请投资者关注：

一、吸收合并及相关进展情况

2022 年 6 月 2 日，发行人与厦门港务投资运营有限公司（以下简称“合并方”）订立吸收合并协议，据

此，发行人与合并方将根据吸收合并协议的条款及条件（包括前提条件、生效条件及实施条件）实施吸收合并（以下简称“本次吸收合并”）。本次吸收合并完成后，合并方作为合并后存续方将承继和承接发行人的全部资产、负债、权益、业务、人员、合同及一切权利与义务，发行人的法人主体资格将予以注销。于前提条件及所有生效条件达成后，发行人将向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）申请自愿撤回 H 股上市地位。

2022 年 9 月 16 日，发行人股东大会以及发行人独立 H 股股东参加的 H 股类别股东大会审议通过了本次吸

收合并事项。

2022 年 9 月 26 日，发行人自香港联交所自愿撤回 H 股上市地位，厦门港务投资运营有限公司通过向发行

人原股东支付对价方式成为发行人唯一股东。发行人控股股东由厦门港务控股集团有限公司变更为厦门港务投资运营有限公司，厦门港务投资运营有限公司为厦门港务控股集团有限公司全资子公司，因此发行人实际控制人未发生变更，仍为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。发行人由原股份公司变更为有限公司，公司名称由“厦门国际港务股份有限公司”变更为“厦门国际港务有限公司”，已于 2022年 10 月 19 日在厦门市市场监督管理局办理完成工商变更登记手续。

目录

重要提示......2

重大风险提示......3

释义......5

第一节 公司基本情况......7

一、公司基本信息......7

二、信息披露事务负责人基本信息 ......7

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况......8

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况......9

五、公司独立性情况......10

六、公司合规性情况......12

七、公司业务及经营情况......12

第二节 公司信用类债券基本情况......15

一、公司信用类债券基本信息 ......15

二、公司债券募集资金使用和整改情况 ......17

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况......18

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况......19

五、增信措施情况......19

六、中介机构情况......19

第三节 重大事项......21

一、审计情况......21

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 ......21

三、合并报表范围变化情况 ......21

四、主要资产项目情况......21

五、报告期内亏损情况......22

六、资产受限情况......22

七、可对抗第三人的优先偿付负债情况 ......23

八、资金占款情况......23

九、主要负债项目同比变动超过 30%的情况......23

十、有息负债变动和逾期情况 ......24

十一、重要子公司或参股公司情况 ......24

十二、对外担保情况......25

十三、重大未决诉讼情况......26

十四、年度环境信息......26

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。