公告日期：2022-11-01

债券代码: 149671.SZ 债券简称: 21厦港01
149881.SZ 22厦港01
东方证券承销保荐有限公司

关于厦门国际港务有限公司股权结构发生变化及控股股东发生
变更的临时受托管理事务报告

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）作为厦门国际港务股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“21厦港01”，债券代码：149671.SZ）和厦门国际港务股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“22厦港01”，债券代码：149881.SZ）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

厦门国际港务有限公司（以下简称“发行人”）于2022年10月25日公告了《厦门国际港务有限公司关于股权结构发生变化及控股股东发生变更的公告》，发行人相关公告事项如下：

一、变化或变更背景

2022年6月2日，发行人与厦门港务投资运营有限公司（以下简称“合并方”）订立吸收合并协议，据此，发行人与合并方将根据吸收合并协议的条款及条件（包括前提条件、生效条件及实施条件）实施吸收合并。本次吸收合并完成后，合并方作为合并后存续方将承继和承接发行人的全部资产、负债、权益、业务、人员、合同及一切权利与义务，发行人的法人主体资格将予以注销。于前提条件及所有生效条件达成后，发行人将向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）申请自愿撤回H股上市地位。

上述权益变动涉及的吸收合并事项已于2022年9月16日经发行人股东大会以及发行人独立H股股东参加的H股类别股东大会审议通过。2022年9月26日，发行人自香港联交所自愿撤回H股上市地位，厦门港务投资运营有限公司通过向发行
人原股东支付对价方式成为发行人唯一股东。发行人已于2022年10月19日在厦门市市场监督管理局办理完成工商变更登记手续。

二、变化或变更具体情况

（一）变化前后公司股东名称及企业性质等情况

本次股权结构变化后，发行人控股股东由厦门港务控股集团有限公司变更为厦门港务投资运营有限公司，厦门港务投资运营有限公司为厦门港务控股集团有限公司全资子公司，因此发行人实际控制人未发生变更，仍为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。具体股权结构变化信息如下：

项目 变更前 变更后

控股股东名称 厦门港务控股集团有限公司 厦门港务投资运营有限公司

法人商事主体【股份有限公 有限责任公司（非自然人投资
企业性质 司（台港澳与境内合资、上 或控股的法人独资）

市）】

认缴出资额（万元） 272,620.00 272,620.00

股权比例（%） 63.14% 100.00%

1、变更前股权结构图

注：厦铃船务有限公司通过境外上市H股持有发行人股份。

2、变更后股权结构图

（二）变更后控股股东基本情况

名称：厦门港务投资运营有限公司

成立日期：2020-07-17

注册资本：332,123.5954万元人民币

主要业务：一般项目：企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

所持有的发行人股份被质押情况：无。

三、发行人独立情况

发行人与变更前后的控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均始终保持独立。

发行人不存在为变更前后控股股东、实际控制人提供担保以及变更前后控股股东、实际控制人占用发行人资金的情况。

四、影响分析和应对措施

上述变更不会对公司经营方针政策、经营范围、经营管理层等产生重大不利影……
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