公告日期：2025-06-30

债券简称：21 华资 02 债券代码：149734.SZ

债券简称：22 华资 01 债券代码：149831.SZ

债券简称：22 华资 02 债券代码：149832.SZ

华能资本服务有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2024年度）

发行人

华能资本服务有限公司

（北京市西城区复兴门南大街 2 号及丙 4 幢 10-12 层）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2025 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于华能资本服务有限公司（以下简称“华能资本”、“发行人”或“公司”）对外披露的《华能资本服务有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业
意见。本报告中的“报告期”是指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况......5
第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况...... 7
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......10
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......11
第六节 公司债券本息偿付情况......12
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......13
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......14
第九节 债券持有人会议召开情况......15
第十节 公司债券的信用评级情况......16
第十一节 发行人信息披露事务负责人的变动情况 ......17第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施......18
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......19

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：华能资本服务有限公司

英文名称：HUANENG CAPITALSERVICES CORPORATION LTD.

二、公司债券基本情况

截至报告期末存续的由中信证券受托管理的发行人债券基本情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

债券名称 华能资本服务有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）（品种二）

债券简称 21 华资 02

债券代码 149734.SZ

起息日 2021 年 12 月 6 日

到期日 2026 年 12 月 6 日

截至报告期末债券余额 10

截至报告期末的利率（%） 3.53

还本付息方式 按年付息，到期一次还本

交易场所 深圳证券交易所

主承销商 中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、长城
证券股份有限公司

受托管理人 中信证券股份有限公司

债券约定的选择权条款名称 不适用
（如有）
报告期内选择权条款的触发或 不适用
执行情况（如有）

行权日（如有） 不适用

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