公告日期：2025-02-28

万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）（品种二）2025 年付息公告

证券代码： 证券简称：

000002、299903、149815 万科 A、万科 H 代、22 万科 02

公告编号：〈万〉2025-025

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

特别提示：

万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
（以下简称“本期债券”）2025 年付息债权登记日为 2025 年 3 月 3 日。凡在 2025 年 3 月
3 日前（含当日）买入本期债券的投资者，根据其在 2025 年 3 月 3 日收市后中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量，享有获得本次付息的权利。

万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）将于2025年3月4日支付自2024年3月4日至2025年3月3日期间的利息。根据本期债券《万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）在深圳证券交易所上市的公告》有关条款的规定，现将本次付息有关事项公布如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行主体：万科企业股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）。

2、债券名称：万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。（债券简称：22万科02，债券代码：149815）

3、发行规模：本期债券发行规模为11.00亿元。

4、债券期限：本期债券期限为5年期。

5、债券票面金额：100元。

6、发行价格：本期债券按面值平价发行。

7、增信措施：本期债券无担保。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

9、债券利率：本期债券票面利率为3.64%。

10、起息日期：本期债券的起息日为2022年3月4日。

11、兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。

12、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

13、付息日：本期债券的付息日为2023年至2027年每年的3月4日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

14、兑付日：本期债券的兑付日为2027年3月4日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

15、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

16、信用评级机构及信用评级结果：经联合资信综合评定，本公司的主体信用等级为AAA，本期债券评级为AAA，评级展望为稳定。

17、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还回售的公司债券。
二、本次付息方案

“22 万科 02”的票面利率为 3.64%，本次付息每手（面值 1,000 元）债券派发利息人
民币 36.40 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为29.12 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 36.40 元。
三、本次付息债权登记日、除息日及派息款到账日

1、债权登记日：2025年3月3日

2、除息日：2025年3月4日

3、付息日：2025年3月4日

四、付息对象

本期债券本次付息的对象为：截至 2025 年 3 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。

五、付息办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在付息日前 2 个交易……
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