公告日期：2025-02-19

广州开发区控股集团有限公司 2022 年面向专业投资
者公开发行公司债券(第一期)2025 年付息公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

广州开发区控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称：22 广开 01；债券代码：149805）本次付息的债权登记日为2025年2月20日，凡在2025年2月20日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025 年 2 月20 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

广州开发区控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）将于 2025 年 2 月 21 日支
付 2024 年 2 月 21 日至 2025 年 2 月 20 日期间的利息，为确保付息工
作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：广州开发区控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。

2、债券简称：22 广开 01。

3、债券代码：149805。

4、发行总额：14.00 亿元。

5、存续期限：本期债券为 9.00 年固定利率债券，附第 3 年末及
第 6 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、票面利率：本期债券在本计息期内票面利率为 2.95%。

7、计息期限：本期债券的计息期限自 2022 年 2 月 21 日起至 2031
年 2 月 20 日止。如第 3 年末投资者行使回售权，则回售部分债券的
计息期限为自 2022 年 2 月 21 日起至 2025 年 2 月 20 日止；如第 6 年
末投资者行使回售权，则回售部分债券的计息期限为自 2022 年 2 月
21 日起至 2028 年 2 月 20 日止。

8、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、起息日：本期债券起息日为 2022 年 2 月 21 日。

10、付息日：本期债券付息日为 2023 年至 2031 年每年的 2 月
21 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如第 3 年末
投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 2 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个交易日）；如第 6 年末投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日
为 2023 年至 2028 年每年的 2 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至期后的第一个交易日）。

11、本金兑付日：本期债券兑付日为 2031 年 2 月 21 日（如遇非
交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如第 3 年末投资者行使回
售权，则回售部分债券本金的兑付日为 2025 年 2 月 21 日（如遇非交
易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如第 6 年末投资者行使回售
权，则回售部分债券本金的兑付日为 2028 年 2 月 21 日（如遇非交易
日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

12、受托管理人：中信建投证券股份有限公司

13、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

14、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券付息方案

本期债券“22 广开 01”票面利率为 2.95％，每手（面值 1,000 元）
付息金额为人民币 29.50 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为 23.60 元，非居民企业（包含 QFII、RQFII）每手实际取得的利息为 29.50 元。

三、债权登记日、付息日及除息日

1、债权登记日：2025 年 2 月 20 日。

2、债券付息日：2025 年 2 月 21 日。

3、债券除息日：2025 年 2 月 21 日。

4、下一付息期票面利率：1.90%。

5、下一付息期起始日：2025 年 2 月 21 日

6、下一付息期债券面值：100 元/张

四、债券付息对象

本次付息对象为：截止 2025 年 2 月 20 日（该日期为债权登记日）
下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有人。

五、债券付息方法

本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。

根据本公司……
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