公告日期：2024-12-31

债券代码：149805.SZ 债券简称：22 广开 01
广州开发区控股集团有限公司

关于“22 广开 01”票面利率调整及投资者回售实施办法

第三次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、利率调整：根据《广州开发区控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），“22 广开 01”（以下简称“本期债券”）在存续期的第 3 年末发行人有权决定是否调整本期债券存续期后 3 年的票面利率及调整幅度。本期债券存续期前 3 年票面利率
为 2.95%，在本期债券的第 3 年末，本公司选择下调本期债券票面利率 105 个
基点，即本期债券存续期后 3 年票面利率为 1.90%。

2、根据《募集说明书》设定的回售选择权，投资者有权选择在回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

4、回售价格：人民币 100.00 元/张（不含利息）。

5、回售登记期：2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 8 日（限交易日）。

6、回售资金到账日：2025 年 2 月 21 日。

7、投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“22广开 01”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

8、发行人拟对本次回售债券进行转售。

9、本次回售申报不可撤销。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期前 3 年（2022 年 2 月 21 日至 2025 年 2 月 20 日）票面利
率为 2.95%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在存续期第 3 年末，本公司选择
下调本期债券票面利率，本期债券存续期后 3 年票面利率为 1.90%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：

序 业务 每个派息周 付息日/兑 年利率 证券 每张派 每张本金 每张派
号 类型 期内起息日 付日 （%） 计划 息金额 兑付额 息/兑付
面值 （元） （元） 额（元）

1 付息 2022-02-21 2023-02-21 2.95 100 2.95 0 2.95

2 付息 2023-02-21 2024-02-21 2.95 100 2.95 0 2.95

3 付息 2024-02-21 2025-02-21 2.95 100 2.95 0 2.95

4 付息 2025-02-21 2026-02-21 2.95 100 2.95 0 2.95

5 付息 2026-02-21 2027-02-21 2.95 100 2.95 0 2.95

6 付息 2027-02-21 2028-02-21 2.95 100 2.95 0 2.95

7 付息 2028-02-21 2029-02-21 2.95 100 2.95 0 2.95

8 付息 2029-02-21 2030-02-21 2.95 100 2.95 0 2.95

9 全部 2030-02-21 2031-02-21 2.95 100 2.95 100 102.95
兑付

调整票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：

序 业务 每个派息周 付息日/兑 年利率 证券 每张派 每张本金 每张派
号 类型 期内起息日 付日 （%） 计划 息金额 兑付额 息/兑付
……
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