公告日期：2024-01-22

新疆金投资产管理股份有限公司2022年面向
专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2024年付息公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

（1）新疆金投资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券(第一期)（债券简称：22 新资 01，债券代码：149797.SZ）将于 2024 年 1
月 29 日支付自 2023 年 1 月 27 日至 2024 年 1 月 26 日期间的利息 6.00 元（含税）
/张。

（2）本次付息的债权登记日为 2024 年 1 月 26 日，凡在 2024 年 1 月 26 日
（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 1 月 26 日
卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

由新疆金投资产管理股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 1 月 27
日发行的新疆金投资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券(第一期)（以下简称“本期债券”）至 2024 年 1 月 27 日将期满 2 年。根据“22
新资 01”《债券募集说明书》和《公司债券转让服务公告》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、 债券名称：新疆金投资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券(第一期)

2、 债券简称：22 新资 01

3、 债券代码：149797.SZ

4、 债券期限及利率：本期债券的期限为 5 年（2+2+1），票面利率为 6.00%5、 发行规模：人民币 2.2 亿元
6、 发行价格：本期债券面值 100 元，按面值发行
7、 还本付息方式：本期债券按年计息，到期一次还本。本息支付按照债券
登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安
排按照债券登记机构的相关规定办理

8、 起息日：2022 年 1 月 27 日

9、 付息日：2023 年至 2027 年每年的 1 月 27 日（上述付息日如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）如
发行人于第 2 年末行使赎回选择权，则本期债券的付息日为自 2023 年至
2024 年每年的 1 月 27 日；如发行人于第 4 年末行使赎回选择权，则本
期债券的付息日为自 2023 年至 2026 年每年的 1 月 27 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另
计利息）。如发行人于第 2 年末放弃赎回选择权，且投资者于第 2 年末
行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2024 年每年的
1 月 27 日；如发行人于第 4 年末放弃赎回选择权，且投资者于第 4 年末
行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2026 年每年的
1 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，
顺延期间付息款项不另计利息）

10、 本金兑付日：本期债券兑付日为 2027 年 1 月 27 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计
利息）。如发行人于第 2 年末行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为
2024 年 1 月 27 日；如发行人于第 4 年末行使赎回选择权，则本期债券
的兑付日为 2026 年 1 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。如发行人于第 2
年末放弃赎回选择权，且投资者于第 2 年末行使回售选择权，则回售部
分债券的兑付日为 2024 年 1 月 27 日；如发行人于第 4 年末放弃赎回选
择权，且投资者于第 4 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日
为 2026 年 1 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1

个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）

11、 登记、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

二、本期债券付息方案

本期债券票面利率 6.00%，每 10 张“22 新资 01”（面值人民币 1,000 元）派
发利息为人民币 60 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每 10 张
派发……
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