公告日期：2023-06-09

债券简称：22新资01 债券代码：149797.SZ
债券简称：22新资02 债券代码：149858. SZ
新疆金投资产管理股份有限公司

公司债券受托管理事务年度报告

（2022 年度）

（住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)

高新街217号盈科广场A座）

债券受托管理人

（上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼）

2023年6月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《新疆金投资产管理股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》和《新疆金投资产管理股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《新疆金投资产管理股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、新疆金投资产管理股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）于2023年4月27日出具的《新疆金投资产管理股份有限公司公司债券年度报告（2022年）》、第三方中介机构出具的专业意见、发行人提供的相关资料、说明文件等相关公开信息披露文件，由本次公司债券受托管理人德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为德邦证券所作的承诺或声明。

目录

重要声明 ...... 1
第一节 公司债券的基本情况 ...... 3
一、公司债券核准文件及核准规模 ......3
（一）22新资01 ......3
（二）22新资02 ......3
二、债券的基本情况和主要条款 ......3
第二节 发行人2022年度经营及财务情况 ...... 7
一、发行人基本信息 ......7
二、发行人经营情况 ......7
三、发行人主要财务情况 ......8
第三节 发行人募集资金使用核查情况 ...... 10
一、22新资01 ......10
二、22新资02 ......10
（二）本期债券募集资金实际使用及专项账户运作情况 ......11
第四节 发行人偿债能力分析和本息偿付情况 ...... 12
一、偿债保障措施的执行情况 ......12
二、本期公司债券的本息偿付情况 ......12
（一）22新资01 ......12

（二）22新资02 ......12

第五节 增信措施有效性分析 ...... 14
第六节 受托管理人履行职责情况 ...... 16
第七节 债券持有人会议召开情况 ...... 17
一、22新资01 ......17
二、22新资02 ......17
第八节 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的 ...... 18
第九节 其他重要事项 ...... 19

第一节 公司债券的基本情况

一、公司债券核准文件及核准规模

发行人于2021年6月11日取得中国证券监督管理委员会《关于同意新疆金投资产管理股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2036号），获准面向专业投资者公开发行总额不超过6.00亿元的公司债券。
（一）22新资01

发行人于2022年1月27日公开发行了新疆金投资产管理股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（简称“22新资01”、代码“149797.SZ”）。

（二）22新资02

发行人于2022年3月25日公开发行了新疆金投资产管理股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（简称“22新资02”、代码“149858.SZ”）。

二、债券的基本情况和主要条款

（一）22新资01

债券简称 22 新资 01

债券代码 ……
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