公告日期：2023-06-28

债券简称：22龙城01 债券代码：149795.SZ
债券简称：22龙城02 债券代码：149796.SZ
债券简称：22龙城05 债券代码：133251.SZ
债券简称：22龙城06 债券代码：133252.SZ
太原市龙城发展投资集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022年度）

发行人

太原市龙城发展投资集团有限公司

（山西省太原市迎泽区王家峰南街龙投大厦13层-16层）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2023 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《太原市龙城发展投资集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》等相关公开信息披露文件、太原市龙城发展投资集团有限公司（以下简称“太原龙投”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 公司债券概况......3
第二节 公司债券受托管理人履职情况......8
第三节 发行人2022年度经营情况和财务状况......10
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......13
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......15
第六节 公司债券本息偿付情况......16
第七节 发行人偿债能力和意愿分析......17
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......18
第九节 债券持有人会议召开情况......19
第十节 公司债券的信用评级情况......20
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......21第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施
......22
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......23
第十四节 其他情况......24

第一节 公司债券概况

一、债券发行人名称

太原市龙城发展投资集团有限公司。

二、注册文件及注册规模

（一）发行人于2021年12月23日获得中国证券监督管理委员会《关于同意太原市

龙城发展投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可

〔2021〕4066号），同意面向专业投资者发行面值不超过（含）10亿元的公司债券的

注册。该批文项下各期债券发行情况如下表所示：

债券代码 债券简称 债券全称 起息日 期限 票面利率 发行规模 债券余额
（年） （%） （亿） （亿）

太原市龙城发展投资集团

149795.SZ 22龙城01 有限公司2022年面向专业 2022-1-26 3 2.96 5 5

投资者公开发行公司债券

（第一期）（品种一）

太原市龙城发展投资集团

149796.SZ 22龙城02 有限公司2022年面向专业 2022-1-26 5 3.50 5 5

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