公告日期：2025-01-23

债券代码：149794.SZ 债券简称：22 火炬 02
中信证券股份有限公司

关于“22 火炬 02”回售结果及转售事项的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2025 年 1 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《厦门火炬集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、厦门火炬集团有限公司（以下简称“厦门火炬”、“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为厦门火炬集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）的受托管理人，严格按照以上债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

一、本期债券回售行权情况

（一）本期债券回售实施办法

1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。

2、回售登记期：2024 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日（仅限交易日）。
3、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。以 1 张（即面值 100 元）为
一个回售单位，回售金额必须是 100 元的整数倍且不少于 100 元。

4、回售申报安排：债券持有人可以选择将持有的债券全部或者部分回售给发行人，在回售申报日通过深圳证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，相应的债券将被冻结交易。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。

5、回售撤销安排：本期债券持有人的回售申报经确认后不可撤销。请投资者知悉存在相关风险。

6、回售部分债券兑付日：2025 年 1 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个交易日）。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的债券持有人办理兑付。

7、选择回售的债券持有人须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为债券持有人放弃回售，同意继续持有本期债券。

8、发行人拟对本次回售债券进行转售。

（二）发行人票面利率选择权情况

根据《厦门火炬集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，发行人有权决定是否在“厦门火炬集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）”存续期的第 3 年末调整本期债券第 4 年度及第 5 年度的票面利率。根据公司实际情况及当前市场环境，发
行人选择调整存续期第 4 年度及第 5 年度票面利率为 2.09%，即 2025 年 1 月 25
日至 2027 年 1 月 24 日本期债券的票面利率为 2.09%（本期债券采用单利按年计
息，不计复利）。

（三）投资者回售情况

根据《厦门火炬集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“22 火炬 02”债券持有人于回售登记期
（2024 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日）内对其所持有的全部或部分“22 火
炬 02”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对本期债券回售情况的统计，“22 火炬 02”（债券代码：149794）回售有效期登记数量为 900,000 张，回售金额为 90,000,000.00 元（不含利息）。

二、本期债券转售条款及受托管理人核查事项

（一）本期债券转售安排

根据《厦门火炬集团有限公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。