公告日期：2025-01-23

厦门火炬集团有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2025 年付息及回售部分债券兑付公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

1、债券简称：22 火炬 02。

2、债券代码：149794。

3、债权登记日：2025 年 1 月 24 日。

4、付息日：2025 年 1 月 27 日（2025 年 1 月 25 日为休息日，顺延至其后
的第 1 个交易日）。

5、计息期间：2024 年 1 月 25日-2025 年 1月 24日。

6、回售资金发放日：2025 年 1 月 27 日（2025 年 1 月 25 日为休息日，顺
延至其后的第 1 个交易日）。

厦门火炬集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一
期）（品种二）将于 2025 年 1 月 27 日（2025 年 1 月 25 日为休息日，顺延至
其后的第 1 个交易日）支付自 2024 年 1 月 25 日到 2025 年 1 月 24 日期间的利
息和回售部分债券的兑付资金，为保证本次付息和回售部分债券兑付工作的顺 利进行，方便投资者及时领取利息和回售部分债券兑付资金，现将有关事宜公 告如下：
一、本期债券的基本情况

1、发行人：厦门火炬集团有限公司。

2、债券名称：厦门火炬集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。

3、债券简称：22 火炬 02。

4、债券代码：149794。

5、债券余额：3 亿元。

6、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权条款、调整票面利率
选择权及投资者回售选择权。

7、当前票面利率：3.60%。

8、还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

9、赎回选择权条款：发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若决定行使赎回权利，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回债券的本金加第 3 年利息在第 3 年付息日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回权，则本期债券将继续在第 4、5年存续。

10、调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期
债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易
日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

11、回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

12、担保方式：本期债券无担保。

13、受托管理人：中信证券股份有限公司。

14、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

15、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付兑息方案

按照《厦门火炬集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）票面利率公告》，本期债券第 3 年（2024 年 1 月 25 日至 2025 年 1
月 24 日）的票面利率为 3.60%。每 10 张“22火炬 02”面值人民币 1,000元派
发利息为人民币 36.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取
得的实际每 10 张派发利息为人民币 28.80 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、
RQFII）债券持有人实际每 10张派发利息为人民币 36.00 元。
三、本期债券债权登记日、除息日、付息日

1、债权登记日：2025 年 1 月 24 日

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