公告日期：2024-12-26

债券简称：22 火炬 02 债券代码：149794
厦门火炬集团有限公司

关于“22火炬02”票面利率调整和投资者回售实施办法的

第三次提示性公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要提示：

1、利率调整：根据《厦门火炬集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的约定，公司作为“22 火炬 02”（债券代码：149794）的发行人，有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券存续期后 2 年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定按照深交所及证券登记机构相关规定
向投资者披露调整“22 火炬 02”票面利率，即“22 火炬 02”债券存续期后 2 年
的票面利率为 2.09%。

2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

4、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“22 火炬 02”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

5、回售登记期：2024 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日（仅限交易日）。

6、回售资金到账日：2024 年 1 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺

延至其后的第 1 个交易日）。

7、本期债券持有人的回售申报经确认后不可撤销。

8、发行人拟对本次回售债券进行转售。最终是否转售，以回售结果公告说

明为准。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券利率调整情况：本期债券在存续期内前 3 年（2022 年 1 月 25 日至

2025 年 1 月 24 日）票面利率为 3.60%；在本期债券的第 3 年末，发行人选择下

调本期债券票面利率，在本期债券存续期后 2 年（2025 年 1 月 25 日至 2027 年

1 月 24 日）的票面利率为 2.09%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：

每张兑付 每张派 每张派
序号 业务类型 起息日 派息/兑 年利率 证券计 本金额 息金额 息/兑付
付日 （%） 划面值 （元） （元） 额

（元）

1 派息 2022/1/25 2023/1/25 3.60 100.00 0.00 3.60 3.60

2 派息 2023/1/25 2024/1/25 3.60 100.00 0.00 3.60 3.60

3 派息 2024/1/25 2025/1/25 3.60 100.00 0.00 3.60 3.60

调整票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：

每张兑付 每张派 每张派
序号 业务类型 起息日 派息/兑 年利率 证券计划 本金额 息金额 息/兑付
付日 （%） 面值 （元） （元） 额
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。