公告日期：2023-06-29

债券简称：21 火炬 02 债券代码：149476.SZ
债券简称：22 火炬 01 债券代码：149793.SZ
债券简称：22 火炬 02 债券代码：149794.SZ
债券简称：22 火炬 03 债券代码：149955.SZ
厦门火炬集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022年度）

发行人

厦门火炬集团有限公司

（福建省厦门市火炬高新区火炬广场南五楼）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2023 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于厦门火炬集团有限公司（以下简称“厦门火炬”、“发行人”或“公司”）对外公布的《厦门火炬集团有限公司公司债券 2022 年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具
的专业意见。本报告中的“报告期”是指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况 ...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况......15

第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况......17
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 22
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......24
第六节 公司债券本息偿付情况 ......25
第七节 发行人偿债意愿和能力分析 ......26 第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析·····27
第九节 债券持有人会议召开情况 ......28
第十节 公司债券的信用评级情况 ......29 第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ······30 第十二节 与发行人偿债能力有关的其他情况及受托管理人采取
的应对措施 ......31 第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执
行情况 ......32
第十四节 其他情况 ......33

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

厦门火炬集团有限公司。
二、公司债券基本情况

（一）厦门火炬集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

1、发行主体：厦门火炬集团有限公司。

2、债券名称：厦门火炬集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。

3、发行规模：人民币5亿元。

4、债券期限：本期债券的债券期限为5年期，在存续期第3年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券简称为21火炬02，债券代码为149476.SZ。

5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

6、发行人赎回选择权：发行人将于本期债券存续期的第3年付息日前的第30个交易日，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若决定行使赎回权利，本期债券将被视为第3年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。所赎回债券的本金加第3年利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回权，则本期债券将继续在第4、5年存续。

7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上调或者下调本期债券后2年的票面利率，调整幅度根据当期利率市场确定。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指

8、投资者回售选择权：公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。