公告日期：2022-04-06

厦门火炬集团有限公司

厦门火炬高新区火炬广场南五楼

公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2022 年 4 月 1 日

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《厦门火炬集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《厦门火炬集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及厦门火炬集团有限公司（以下简称“厦门火炬”、“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、核准情况及核准规模

经中国证监会于 2020 年 1 月 10 日签发的“证监许可[2020]79 号”文核准，
发行人获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券。

经中国证监会于 2020 年 7 月 7 日签发的“证监许可[2020]1384 号”文核准，
发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 18 亿元的公司债券。
二、公司债券的基本情况

（一）20 火炬 02

债券名称：厦门火炬集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期）（品种二）。

债券简称：20 火炬 02。

债券代码：149049。

债券批文：证监许可[2020]79 号。

发行规模：本期债券实际发行规模为人民币 6 亿元。

债券期限：5 年期，在存续期第 3 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率
选择权和投资者回售选择权。

票面利率：本期债券采用固定利率形式。本期债券票面利率为 3.80%，在存
续期限前 3 年固定不变，在存续期限第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面年利率加/减调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

起息日：本期债券起息日为2020年3月10日。

付息日：在债券存续期内，本期债券付息日为2021年至2025年每年的3月10日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每
年的3月10日；如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为2021年至2023年每年的3月10日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间本金支付款项不另计利息。

兑付日期：本期债券的兑付日为2025年3月10日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年3月10日；如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为2023年3月10日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间本金支付款项不另计利息。

支付方式：本期债券利息和本金支付方式按照深圳证券交易所和登记机构的规定执行。

债券受托管理人：中信证券。

上市交易场所：深圳证券交易所。

厦门火炬集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（20 火炬 01、20 火炬 02）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后16,097.20 万元用于偿还发行人有息负债，其余部分全部用于对下属子公司厦门兴马股权投资合伙企业（有限合伙）增资，并将增资资金用于投资第 6 代柔性AMOLED 生产线项目。

（二）21 火炬 01

债券名称：厦门火炬集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期）（品种一）。

债券简称：21 火炬 01。

债券代码：149475。

债券批文：证监许可[2020]1384 号。

发行规模：本期债券实际发行规模为人民币 5 亿元。

债券期限：3 年期，在存续期第 2 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率
选择权和投资者回售选择权。

续期限前 2 年固定不变，在存续期限第 2 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期后 1 年的票面利率为债券存续期前 ……
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