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公告日期：2022-03-22
厦门火炬集团有限公司
厦门火炬高新区火炬广场南五楼
公司债券临时受托管理事务报告
债券受托管理人
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期： 2022 年 3 月 21 日
1
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《 厦门火炬集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券受
托管理协议》、《 厦门火炬集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债
券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文
件以及厦门火炬集团有限公司（以下简称“厦门火炬”、“发行人”、“公司”）出
具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份
有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。
2
一、 核准情况及核准规模
经中国证监会于 2020 年 1 月 10 日签发的“证监许可[2020]79 号”文核准，
发行人获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券。
经中国证监会于 2020 年 7 月 7 日签发的“证监许可[2020]1384 号”文核准，
发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 18 亿元的公司债券。
二、公司债券的基本情况
（ 一） 20 火炬 02
债券名称： 厦门火炬集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期）（品种二）。
债券简称： 20 火炬 02。
债券代码： 149049。
债券批文： 证监许可[2020]79 号。
发行规模： 本期债券实际发行规模为人民币 6 亿元。
债券期限： 5 年期，在存续期第 3 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率
选择权和投资者回售选择权。
票面利率： 本期债券采用固定利率形式。本期债券票面利率为 3.80%，在存
续期限前 3 年固定不变，在存续期限第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择
权，未被回售部分债券在存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面年利
率加/减调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，
不计复利，逾期不另计息。
起息日： 本期债券起息日为2020年3月10日。
付息日： 在债券存续期内，本期债券付息日为2021年至2025年每年的3月10
日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每
3
年的3月10日；如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为2021年
至2023年每年的3月10日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易
日，顺延期间本金支付款项不另计利息。
兑付日期：本期债券的兑付日为2025年3月10日；如投资者行使回售选择权，
则其回售部分债券的兑付日为2023年3月10日；如发行人行使赎回选择权，则其
赎回部分债券的兑付日为2023年3月10日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第1个交易日，顺延期间本金支付款项不另计利息。
支付方式： 本期债券利息和本金支付方式按照深圳证券交易所和登记机构的
规定执行。
债券受托管理人： 中信证券。
上市交易场所： 深圳证券交易所。
厦门火炬集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（ 20 火炬 01、 20 火炬 02）募集资金用途： 本期债券募集资金扣除发行费用后
16,097.20 万元用于偿还发行人有息负债，其余部分全部用于对下属子公司厦门
兴马股权投资合伙企业（有限合伙）增资，并将增资资金用于投资第 6 代柔性
AMOLED 生产线项目。
（ 二） 21 火炬 01
债券名称： 厦门火炬集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期）（品种一）。
债券简称： 21 火炬 01。
债券代码： 149475。
债券批文： 证监许可[2020]1384 号。
发行规模： 本期债券实际发行规模为人民币 5 亿元。
债券期限： 3 年期，在存续期第 2 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率
选择权和投资者回售选择权。
4
票面利率： 本期债券采用固定利率形式。本期债券票面利率为 4.25%，在存
续期限前 2 年固定不变，在存续期限第 2 年末，如发行人行使调整票面利率选择
权，未被回售部分债券在存续期后 1 年的票面利率为债券存续期前 2 年票面年利
率加/减调整基点，在债券存续期后 1 年固定不变。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
