公告日期：2024-12-18

债券代码：149792.SZ 债券简称：22 电建 01
中国电建地产集团有限公司关于“22 电建 01”票面利率调整和回售实
施办法第 1 次提示性公告

重要提示：

1、利率调整：根据《中国电建地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为“22电建01”（债券代码：149792.SZ）的发行人，有权决定在存续期的第3年末调整本期债券存续期后2年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定在存续期的第3年末下调票面利率，即“22电建01”债券存续期后2年的票面利率为2.75%。

2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“22电建01”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

5、回售登记期：2024年12月23日至2024年12月27日（仅限交易日）。

6、回售资金到账日：2025年1月21日。

7、本次回售申报可撤销，回售撤销期：2024年12月24日至2024年12月30日（仅限交易日）。

8、发行人拟对本次回售债券进行转售。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年（2022年1月21日至2025年1月20日）票面利率为

3.42%；在本期债券的第3年末，发行人选择下调本期债券票面利率，在本期债券

存续期后2年（2025年1月21日至2027年1月20日）的票面利率为2.75%。本期债券

采用单利按年计息，不计复利。

调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：

年利率 证券 每张兑付 每张派息 每张派息/
序号 业务类型 起息日 派息/兑付日 （%） 计划 本金额 金额（元） 兑付额（元）
面值 （元）

1 付息 2022-01-21 2023-01-21 3.42 100 0 3.42 3.42

2 付息 2023-01-21 2024-01-21 3.42 100 0 3.42 3.42

3 付息 2024-01-21 2025-01-21 3.42 100 0 3.42 3.42

4 付息 2025-01-21 2026-01-21 3.42 100 0 3.42 3.42

5 全部兑付 2026-01-21 2027-01-21 3.42 100 100 3.42 103.42

调整票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：

年利率 证券 每张兑付 每张派息 每张派息/
序号 业务类型 起息日 派息/兑付日 （%） 计划 本金额 金额（元） 兑付额（元）
面值 （元）

1 付息 2022-01-21 2023-01-21 3.42 100 0 3.42 3.42

2 付息 2023-01-21 2024-01-21 3.42 100 0 3.42 3.42

3 付……
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