公告日期：2024-06-28

中国电建地产集团有限公司

（住所：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 9 号楼 4 层
406、7 层 707、8 层 808、9 层 909、10 层 1010）

20 电建 01、22 电建 01、22 电建 03、22 电
建 04、22 电建 05、22 电建 06、23 电建 01
面向专业投资者公开发行公司债券

年度受托管理事务报告

（2023 年度）

受托管理人

2024 年 6 月

申万宏源证券有限公司作为中国电建地产集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)(债券简称“20 电建 01”)、中国电建地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称“22电建 01”)、中国电建地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(债券简称“22 电建 03”)、中国电建地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(债券简称“22 电建 04”)、中国电建地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(债券简称“22 电建05”)、中国电建地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(债券简称“22 电建 06”)、中国电建地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（品种一）(债券简称“23 电建 01”)(以下简称“本次债券”)的受托管理人，代表本次债券全体持有人，在公司债券存续期间，持续关注本次债券进展情况及对本次债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《中国电建地产集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《中国电建地产集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《中国电建地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《中国电建地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》、《中国电建地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集说明书》、《中国电建地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)募集说明书》、《中国电建地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《中国电建地产集团有限公司债券受托管理协议》，现就本次债券 2023 年度受托管理事务报告公告如下：

重要声明

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）根据中国电建地产集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“电建地产”）对外公布的《中国电建地产集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等编制本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 受托债券的基本情况 ...... 1
第二章受托管理人履行职责情况...... 8
第三章发行人经营与财务状况...... 9
第四章发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况...... 14
第五章发行人内外部增信措施及偿债保障措施有效性分析...... 17
第六章发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况...... 18
第七章发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 19
第八章发行人债券持有人会议召开情况...... 20
第九章发行人偿债能力和意愿分析...... 21第十章与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对
措施 ...... 22

第一章 受托债券的基本情况

一、中国电建地产集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期）（品种一）

1、债券简称：20 电建 01；债券代码：149314.SZ。

2、发行规模：人民币 20 亿元。

3、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票
面利率选择权和投资者回售选择权。

4、债券利率：本期债券前 3 年票面利率为 4.5%，后两年票面利率为 2%……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。