公告日期：2024-01-18

债券代码：149786.SZ 债券简称：22 川能 01
四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）2024 年付息公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特别提示

四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：22 川能 01，债券代码：149786.SZ，以下简称“本期
债券”）2024 年付息债权登记日为 2024 年 1 月 19 日。凡在 2024 年 1 月 19 日前
（含当日）买入本期债券的投资者，根据其在 2024 年 1 月 19 日收市后中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量，享有获得本次付息的权利。

四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3412 号”文同意公开发行。本期债券将于 2024 年 1
月 22 日（由于 2024 年 1 月 20 日为休息日，故顺延至其后第一个工作日）支付
2023 年 1 月 20 日至 2024 年 1 月 19 日期间的利息。根据《四川省能源投资集团
有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》有关条款的规定，现将本次付息有关事项公布如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行主体：四川省能源投资集团有限责任公司。

2、债券全称：四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），简称：“22 川能 01”。

3、发行规模：人民币 10 亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
5、债券期限：5 年期。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

7、债券利率：3.45%。

8、起息日：2022 年 1 月 20 日。

9、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

10、付息日：本期债券付息日为 2023 年至 2027 年每年的 1 月 20 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

11、兑付日：本期债券的兑付日为 2027 年 1 月 20 日（如遇法定及政府指定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
12、增信措施：本期债券无担保。

13、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《2021 年度四川省能源投资集团有限责任公司信用评级报告》（信评委函字[2021]2778M 号）和《四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（信评委函字[2021]2779D 号），发行人的主体信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA级。根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《四川省能源投资集团有限责任公司公司债 2023 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪 1668 号），维持发行人的主体信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定，维持本期债券信用等级为AAA 级。

14、主承销商：中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司。

15、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

16、上市地：深圳证券交易所。

17、质押式回购安排：发行人主体长期信用等级为 AAA 级，展望稳定，本
期债券的信用等级为 AAA 级，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定执行。

18、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。

二、本期债券付息方案

“22 川能 01”的票面利率为 3.45%，每 1 手“22 川能 01”（面值……
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