公告日期：2023-05-11

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中粮置业投资有限公司

法定代表人、董事、监事及总经理

发生变动的

临时受托管理事务报告

债券简称：19 中粮 01 债券代码：155123.SH

债券简称：19 中粮 02 债券代码：155124.SH

债券简称：20 中粮 02 债券代码：149073.SZ

债券简称：22 中粮 01 债券代码：149782.SZ

债券简称：22 中粮 02 债券代码：149783.SZ

债券简称：23 中粮 01 债券代码：148228.SZ

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

二零二三年五月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中粮置业投资有限公司与中信建投证券股份有限公司关于中粮置业投资有限公司 2018 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《中粮置业投资有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《中粮置业投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及中粮置业投资有限公司（以下简称“发行人”、“中粮置业”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中粮置业投资有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

截至目前，中粮置业公开发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债

券包括：19中粮01、19中粮02、20中粮02、22中粮01、22中粮02、23中粮01，债

券具体情况见下表：

表：公司债券概况

债券简称 19 中粮 01 19 中粮 02 20 中粮 02

中粮置业投资有限公司 中粮置业投资有限公司 中粮置业投资有限公司

债券名称 2019 年公开发行公司债券 2019 年公开发行公司债券 2020 年面向合格投资者公

(第一期)(品种一) (第一期)(品种二) 开发行公司债券(第一

期)(品种二)

债券期限 6 年（3+3） 7 年（5+2） 5 年

发行规模 16.6 亿元 7 亿元 6 亿元

存续规模 1.6895 亿元 7 亿元 6 亿元

债券利率（当期） 3.20% 4.10% 3.60%

计息方式 单利按年计息，不计复利

还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

起息日 2019 年 1 月 9 日 2019 年 1 月 9 日 2020 年 3 月 27 日

担保方式 无担保 无担保 无担保

最新信用级别 AAA/AAA AA……
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