公告日期：2024-06-28

债券简称：21 广铁 01 债券代码：149455.SZ

债券简称：21 广铁 02 债券代码：149424.SZ

债券简称：21 广铁 03 债券代码：149489.SZ

债券简称：22 广铁 01 债券代码：149780.SZ

债券简称：22 广铁 G2 债券代码：148074.SZ

广州地铁集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

发行人

广州地铁集团有限公司

（广东省广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 塔 35 楼）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《广州地铁集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、广州地铁集团有限公司（以下简称“广州地铁”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业
意见。本报告中的“报告期”是指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况......7
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况...... 9
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......13
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......18
第六节 公司债券本息偿付情况......19
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......20
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......22
第九节 债券持有人会议召开情况......23
第十节 公司债券的信用评级情况......24
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ......25第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施......26
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......27
第十四节 绿色债券募投项目情况......28

第一节 公司债券概况

截至报告期末存续且截至本报告签署日前尚未兑付摘牌的由中信证券受托管理的发行人债券基本情况如下：

一、21 广铁 01

单位：亿元 币种：人民币

债券名称 广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）

债券简称 21 广铁 01

债券代码 149455.SZ

起息日 2021 年 04 月 19 日

到期日 2026 年 04 月 19 日

截止报告期末债券余额 25.00

截止报告期末的利率（%） 3.78

还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到
期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

交易场所 深圳证券交易所

中信证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、海通证券
主承销商 股份有限公司、国泰君安证券股份有限……
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