公告日期：2022-03-17

债券代码：149763.SZ 债券简称：21 嘉投 03

浙商证券股份有限公司

关于

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司

面向专业投资者公开发行公司债券

2022 年第二次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：浙江省杭州市五星路 201 号）

二〇二二年三月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“受托管理人”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或声明。

一、受托管理债券的基本情况

债券名称 浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

债券简称 21 嘉投 03

核准文件和核准 证监许可〔2020〕1161 号，50 亿元

规模

债券期限 10 年期

发行规模 25.00 亿元

债券利率 4.20%

起息日 2021 年 12 月 28 日

本期债券的付息日为 2022 年至 2031 年每年的 12 月 28 日（如遇法定节

付息日 假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另

计利息）

到期日 2031 年 12 月 28 日

计息方式 采用单利按年计息，不计复利

还本付息方式 每年付息一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付

担保方式 无担保

发行时主体和债 AAA/AAA

券信用级别

主承销商、债券 浙商证券股份有限公司

受托管理人

承销方式 由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销

募集资金用途 偿还公司有息债务

二、重大事项

浙商证券作为浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称为“21 嘉投 03”，债券代码为“149763.SZ”）的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《管理办法》、《执业行为准则》等规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）本次调整债券募集资金使用计划的具体情况

根据本期债券募集说明书原约定，本期债券发行规模不超过人民币 25.00 亿元（含 25.00 亿元），募集资金扣除发行费用后，拟将 250,000.00 万元用于偿还公司有息债务。拟使用募集资金偿还有息债务的明细如下：

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。