公告日期：2024-12-18

债券代码：149749.SZ 债券简称：21中海 09
中海企业发展集团有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）
2024 年本息兑付暨摘牌公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特别提示

1、债券名称：中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第五期）（品种一）（以下简称“本期债券”）。

2、债权登记日：2024 年 12月 19日。

3、最后交易日：2024 年 12月 19日。

4、本息兑付日：2024 年 12月 20日。

5、债券摘牌日：2024 年 12月 20日。

由中海企业发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）发行的 中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五 期）（品种一）（以下简称“本期债券”，债券简称“21 中海 09”，债券代
码“149749.SZ”）将于 2024 年 12 月 20 日到期兑付，公司将于 2024 年 12 月
20日支付 2023 年 12月 20 日至 2024 年 12月 19日期间的利息及本期债券的本
金。

为确保本期债券本息兑付工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况

1、债券名称：中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第五期）（品种一）。

2、债券简称：21 中海 09。

3、债券代码：149749.SZ。

4、发行人：中海企业发展集团有限公司。

5、发行总额：13 亿元。

6、债券发行批准机关及文号：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3514号”文件注册。

7、债券期限：3 年期。

8、票面利率：2.98%。

9、计息期限：本期债券的计息期限为 2021 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月
19日。

10、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 12 月 20 日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

11、还本付息方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

12、兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 12 月 20日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

13、信用级别及资信评级机构：根据联合资信评估股份有限公司综合评估，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

14、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

15、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

16、债券面值：本期债券的债券面值为 100元。
二、本期债券兑付方案

按照《中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第五期）票面利率公告》，21 中海 09 票面利率为 2.98%。每 10 张“21

中海 09”派发利息人民币 29.80 元（含税），兑付本金人民币 1,000.00 元，本
息合计人民币 1,029.80 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取
得的实际每 10 张派发本息为 1,023.84 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）
债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
三、债权登记日及兑付兑息日

1、债权登记日：2024 年 12月 19日

2、本息兑付日：2024 年 12月 20日

3、债券摘牌日：2024 年 12月 20日

四、债券兑付兑息对象

本次兑付兑息对象为：截止 2024年 12 月 19 日（该日期为债权登记日）下
午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有人。
五、债券兑付兑息方法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次本息兑付。

根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付申请，本公司将在本次兑付日 2 个交易日前将本期债券本次兑付兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付兑息资金划……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。