公告日期：2023-12-04

债券代码： 149733.SZ 债券简称：21华资 01
债券代码： 149734.SZ 债券简称：21华资 02
华能资本服务有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2023 年付息公告

特别提示

1、债券名称：华能资本服务有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一简称：21 华资 01，债券代码：149733.SZ；品种二简称：21华资 02，债券代码：149734.SZ）（以下简称“本期债券”）

2、债权登记日：2023 年 12 月 5日

3、债券付息日：2023 年 12 月 6日

4、债券除息日：2023 年 12 月 6日

5、凡在 2023 年 12 月 5 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派
发的利息；2023 年 12 月 5日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息

华能资本服务有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）在 2021 年 12 月 6 日完
成发行的华能资本服务有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一
期）将于 2023年 12 月 6 日支付自 2022 年 12月 6日到 2023年 12月 5日期间的利
息，为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况

1、债券名称：华能资本服务有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一简称：21 华资 01，债券代码：149733.SZ；品种二简称：21 华资 02，债券代码：149734.SZ）

2、发行主体：华能资本服务有限公司

3、发行总额和期限：本期债券品种一发行总额为 20 亿元，发行期限为 3 年；
本期债券品种二发行规模 10 亿元，发行期限为 5 年。

4、债券发行批准机关及文号：经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3650号”文件同意注册。

5、债券形式：实名制记账式。

6、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、债券利率：本期债券品种一利率为 3.14%；品种二利率为 3.53%。

8、计息期限：本期债券品种一计息期限为 2021 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月
6 日；本期债券品种二计息期限为 2021 年 12月 6 日至 2026 年 12月 5日。

9、付息日：本期债券品种一的付息日期为 2022年至 2024 年每年的 12月 6日；
本期债券品种二的付息日期为 2022 年至 2026 年每年的 12 月 6 日。（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
10、兑付日：本期债券品种一的兑付日期为 2024年 12 月 6 日；本期债券品种
二的兑付日期为 2026 年 12 月 6 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、上市时间和地点：本期债券于 2021年 12月 9日在深圳证券交易所上市交
易。
二、本期债券本年度付息情况

1、本次付息计息期限：2022年 12 月 6日至 2023 年 12 月 5日。

2、利率：本期债券品种一利率为 3.14%；本期债券品种二利率为 3.53%。

3、本期债券债权登记日：2023年 12 月 5日。

4、本期债券付息日：2023 年 12 月 6日。

5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
三、本期债券本年度付息方案

按照公司《华能资本服务有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券品种一（3 年期）票面利率为 3.14%，每

10 张“21 华资 01”面值人民币 100 元派发利息人民币 31.40 元（含税），扣税后非
居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为人民币 31.40 元，
扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币
25.12 元；本期债券品种二（5 年期）票面利率 3.53%，每 10 张“21 华资 02”面值
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。