公告日期：2022-11-24

债券代码：149719.SZ 债券简称：21 桂交 02
广西交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2022 年付息公告

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

特别提示：

广西交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”或“21 桂交 02”，债券代码 149719.SZ）本次
付息的债权登记日为 2022 年 11 月 28 日，凡在 2022 年 11 月 28 日（含）前买入
并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2022 年 11 月 28 日（含）卖出
本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

广西交通投资集团有限公司（以下简称“本公司”）将于 2022 年 11 月 29
日开始支付 2021 年 11 月 29 日（含）至 2022 年 11 月 29 日（不含）期间的利息，
为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，根据《广西交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2022 年付息公告》，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1.发行主体：广西交通投资集团有限公司。

2.债券名称：广西交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

3.发行总额及债券余额：15 亿元人民币。

4.债券期限：本期债券发行期限 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权和投资人回售选择权。

5.债券利率：本期债券为固定利率，票面利率为 3.48%。

6.起息日：本期债券的起息日为 2021 年 11 月 29 日。

7.付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2026 年每年的 11 月 29 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；如第 3 年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022
年至 2024 年每年的 11 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

8.兑付日：本期债券兑付日为 2026 年 11 月 29 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；如第 3
年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 11 月 29 日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

9.发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本
期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易
日，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

10.投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

11.担保情况：本期债券无担保。

12.发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

13.债券受托管理人：国海证券股份有限公司。

14.上市交易场所：深圳证券交易所。

二、本期债券付息方案

本期债券本年度票面利率为 3.48%。每手“21 桂交 02”（面值 1,000 元）的
本期债券派发利息为 34.80 元（含税）。非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得
的实际每 10 张派发利息为人民币 34.80 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 27.84 元。

三、本期债债权登记日、付息日

1、本次付息计息期限：2021 年 11 月 29 日（含）至 2022 年 11 月 29 日（不
含）

2、利率：3.48%

3、债权登记日：2022 年 11 月 28 日

4、债券付息日：2022 年 11 月 29 日

5、还本……
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