公告日期：2024-10-17

债券代码：149664.SZ 债券简称：21 湘路 08
湖南省高速公路集团有限公司 2021 年公开发行公司债券
(面向专业投资者)(第一期)(品种二)2024 年付息公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特别提示：

湖南省高速公路集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)（以下简称“本期债券”，债券代码“149664.SZ”，债券简称“21 湘路 08”），本期债券的债权登记日为
2024 年 10 月 18 日，将于 2024 年 10 月 21 日(因 2024 年 10 月 20 日
为法定节假日或休息日，故顺延至其后的第一个交易日）支付自 2023
年 10 月 20 日至 2024 年 10 月 19 日期间的利息。为保证付息工作的
顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：湖南省高速公路集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)。

2、债券简称：21 湘路 08。

3、债券代码：149664.SZ。

4、债券规模：人民币 20 亿元。

5、发行方式：本期债券采取面向专业投资者公开方式发行。
6、发行对象：为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
7、债券存续期限：本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末投资者
回售选择权和发行人调整票面利率选择权。

8、票面利率：3.55%。

9、计息期限：本期债券计息期限自 2021 年 10 月 20 日至 2026
年 10 月 19 日。若投资者于第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债
券的计息期限自 2021 年 10 月 20 日至 2024 年 10 月 19 日。

10、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本期
债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

11、起息日：2021 年 10 月 20 日。

12、付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2026 年每年的 10 月
20 日（如遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者于本期债券第 3 年末行使回
售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 10
月 20 日（如遇法定节假日或休息日，顺延至其后的 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

13、兑付日：本期债券本金兑付日为 2026 年 10 月 20 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者于本期债券第 3 年末行使回售选择权，
则回售部分债券的本金兑付日为 2024 年 10 月 20 日（如遇法定节假
日或休息日，顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

14、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整其后 2 年的票面利率（票面利率调整方式为加/减相关基点）。发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

15、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率、调整幅度的公告后，投资者有权选择在第 3 个计息年度付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。发行人将按照债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

16、信用评级机构及信用评级结果：经大公国际资信评估有限公司评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。该级别反映了公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

17、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本次付息方案

本期债券票面利率为 3.55%。每 10 张“21 湘路 08”（面值人民
币 1,000 元）派发利息为人民币 35.5 元（含税），扣税后个人、证券
投资基金债券持有人每 10 张派发 28.4 元；非居民企业（包含 QFII、
RQFII）债券持有人每 10 张派发 35.5 元。

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